基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.28 0.17 -0.13 0.50 0.41 3.34 --
基准收益率②% 0.54 0.51 1.00 1.67 2.64 8.31 --
① — ② -0.26 -0.34 -1.13 -1.17 -2.23 -4.97 --
业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率*90%+中证800指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高琛 2023/12/08 2年5月4天 5.44 高琛，女，中国籍，15年证券从业经历，华东理工大学工商管理硕士。曾任上海证券基金评价分析师、金融实验室负责人，国泰君安资产管理业务委员会执行办董事。2019年4月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，任国泰君安证券资产管理有限公司组合投资部投资经理，主要负责公募基金评价及FOF投资研究工作，现担任基金投资部（公募）基金经理。2020年6月起担任“君得益”投资经理。现担任上海国泰君安证券资产管理有限公司基金投资部基金经理。自2020年11月16日起，担任国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年12月28日起，担任国泰海通善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月8日起，担任国泰海通善怡稳健六个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月1日至2025年11月4日，担任国泰海通善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2024年8月1日至2025年11月4日任国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
郭圳滨 2025/06/17 10月25天 1.42 郭圳滨，男，中国籍，7年证券从业经历，中山大学概率论与数理统计专业，硕士研究生。历任广发证券股份有限公司发展研究中心金融工程分析师，申万宏源证券有限公司财富管理部资产配置经理。2022年11月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任基金投资部研究员，现任基金投资部（公募）基金经理。自2025年6月17日起，担任国泰海通善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月17日起，担任国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月17日起，担任国泰海通善怡稳健六个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月17日起，担任国泰海通善选稳健配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰善怡稳健六个月持有债(FOF)A国泰善怡稳健六个月持有债(FOF)C基金总份额

国泰善怡稳健六个月持有债(FOF)A国泰善怡稳健六个月持有债(FOF)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5521
户均持有份额(万)40.0040.29100.00200.00
机构持有比例(%)99.9999.28100.00100.00
个人持有比例(%)0.010.720.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.31
本期利润(万元) 0.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0029
期末基金资产净值(万元) 208.64
期末基金份额净值(元) 1.0431