近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱晨曦 | 2025/12/16 | 1月17天 | 4.69 | 朱晨曦，男，中国籍，8年证券从业经历，南京大学经济学硕士。具备证券业、基金业从业资格。曾任中国农业银行私人银行部专员，2016年10月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，先后任职于研究部、投资研究院、权益研究部研究员、资深研究员。现任公司公募权益投资部基金经理。自2023年3月1日起，担任国泰海通远见价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任国泰海通君得盛债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任国泰海通周期精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任国泰海通招阳混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 283.21 | 24.99 | -- | -22.31 |
| 金融业 | 147.26 | 13.00 | -- | 5.61 |
| 合计 | 430.47 | 37.99 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 0.60 | 46.89 | 4.14% | 新晋 | -1.14 |
| 000807 | 云铝股份 | 1.28 | 42.04 | 3.71% | 新晋 | 13.41 |
| 02600 | 中国铝业 | 3.60 | 39.57 | 3.49% | 新晋 | -- |
| 600887 | 伊利股份 | 1.30 | 37.18 | 3.28% | 新晋 | -8.88 |
| 000933 | 神火股份 | 1.30 | 35.71 | 3.15% | 新晋 | 24.18 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2.15 | 33.86 | 2.99% | 新晋 | 6.61 |
| 002142 | 宁波银行 | 1.19 | 33.43 | 2.95% | 新晋 | 10.17 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 5.65 | 32.43 | 2.86% | 新晋 | 3.83 |
| 02318 | 中国平安 | 0.50 | 29.42 | 2.60% | 新晋 | -- |
| 601128 | 常熟银行 | 4.16 | 29.29 | 2.58% | 新晋 | 3.26 |
| 合计 | -- | 21.73 | 359.82 | 31.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.82 |
| 本期利润(万元) | 12.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,133.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0111 |