基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -3.37 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -1.68 -- -- -- -- -- --
① — ② -1.69 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证800价值指数收益率×65%+中证港股通价值策略指数收益率×15%+中债-总全价(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱晨曦 2025/12/16 4月27天 0.32 朱晨曦，男，中国籍，8年证券从业经历，南京大学经济学硕士。具备证券业、基金业从业资格。曾任中国农业银行私人银行部专员，2016年10月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，先后任职于研究部、投资研究院、权益研究部研究员、资深研究员。现任公司公募权益投资部基金经理。自2023年3月1日起，担任国泰海通远见价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日至2026年2月9日，担任国泰海通君得盛债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任国泰海通周期精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任国泰海通招阳混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 557.38 51.07 -- 3.43
金融业 355.73 32.59 -- 25.83
合计 913.11 83.66 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 1.16 88.57 8.11% 3.97 5.46
002078 太阳纸业 5.53 82.01 7.51% 4.52 -3.79
002142 宁波银行 2.54 77.34 7.09% 4.14 7.94
600926 杭州银行 4.59 76.88 7.04% 新晋 -2.01
601128 常熟银行 10.41 74.33 6.81% 4.23 1.61
000807 云铝股份 2.39 74.09 6.79% 3.08 -9.69
000933 神火股份 2.29 70.53 6.46% 3.31 -7.71
601665 齐鲁银行 11.15 64.22 5.88% 3.02 8.88
02600 中国铝业 6.40 63.57 5.82% 2.33 --
02318 中国平安 1.10 57.74 5.29% 2.69 --
601318 中国平安 0.19 10.79 0.99% 新晋 2.10
601600 中国铝业 0.48 5.47 0.50% 新晋 -4.70
合计 -- 48.23 745.54 68.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.17
本期利润(万元) -38.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0341
期末基金资产净值(万元) 1,091.46
期末基金份额净值(元) 0.977