近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李夏 | 2025/12/23 | 1月9天 | 0.66 | 李夏，女，中国籍，10年证券从业经历，西安交通大学金融学应用经济学硕士和曼切斯特大学统计学硕士，擅长宏观利率研判与流动性分析，具有丰富的交易对手资源与流动性管理经验。历任万家共赢资产管理有限公司资产管理部项目经理，2015年加入上海海通证券资产管理有限公司，历任固定收益部研究员、投资经理、上海海通证券资产管理有限公司公募固收部总监助理，公募固收部总监兼专户固定收益部总监。2025年11月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，现任固定收益投资部（公募）基金经理。自2021年9月30日至2025年11月5日，担任海通安裕中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月20日至2023年3月30日，担任海通鑫悦债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年1月7日起至2025年11月19日，担任海通安泰债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年5月31日至2025年8月2日，担任海通现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理。自2025年12月23日起，担任国泰海通安悦债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任国泰海通安泰三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 李佳闻 | 2025/11/19 | 2月12天 | 0.53 | 李佳闻，女，中国籍，9年证券从业经历，香港科技大学经济学硕士。2016年加入海通资管，曾任固定收益部研究员助理、固定收益三部投资经理助理、公募固收部基金经理助理。2025年5月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，现任固定收益投资部（公募）基金经理。自2022年5月31日至2025年5月7日，担任海通现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理。自2023年5月17日至2025年5月7日，担任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年8月21日至2025年5月7日，担任海通安泰债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年8月21日至2025年5月7日，担任海通安裕中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年6月18日起，担任国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫悦债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫逸债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通安悦债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月5日任国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月5日任国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月19日任国泰海通安泰三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月19日任国泰海通安润90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,146.89 | 12.99 | -- |
| 金融债券 | 11,791.12 | 36.92 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 1,042.45 | 3.26 | -- |
| 企业债券 | 2,129.78 | 6.67 | -- |
| 可转换债券 | 2,160.34 | 6.76 | -- |
| 短期融资券 | 6,348.36 | 19.88 | -- |
| 中期票据 | 6,700.29 | 20.98 | -- |
| 合计 | 33,276.79 | 104.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102102063 | 21上饶创新MTN001 | 20.00 | 2018.02 | 6.32 |
| 019766 | 25国债01 | 15.77 | 1594.59 | 4.99 |
| 012582349 | 25武清国资SCP002 | 15.00 | 1510.46 | 4.73 |
| 240210 | 24国开10 | 10.00 | 1042.45 | 3.26 |
| 242400008 | 24江苏银行永续债01 | 10.00 | 1026.52 | 3.21 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.17 |
| 本期利润(万元) | -0.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,898.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1502 |