基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.68 0.96 -0.45 2.18 4.70 -- --
基准收益率②% 0.25 0.69 -0.34 1.18 3.84 -- --
① — ② -0.93 0.27 -0.11 1.00 0.86 -- --
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债财富(1-3年)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕莉萍 2023/09/22 2年2月12天 5.73 吕莉萍，女，中国籍，1年证券从业经历，美国密歇根大学商学院硕士，注册金融分析师（CFA）。20年以上海外及国内固收领域从业经验，超10年保险资管投资组合管理经验。历任法国巴黎银行纽约总部固定收益利率产品部副总裁，法国巴黎银行（香港）固定收益部董事、执行董事；中再资产管理股份有限公司研究发展部副总经理，固定收益部资深投资经理、副总经理。2023年2月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司固定收益投资部（北京），担任总经理职务。自2023年9月20日起，担任国泰海通君添利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任国泰海通安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任国泰海通中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月12日起，担任国泰海通君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。
孙文康 2025/04/03 8月1天 0.47 孙文康，男，中国籍，8年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士，历任中国农业银行总行金融市场部投资经理，国寿安保基金管理有限公司专户投资部投资经理，中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理。2023年6月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，现担任固定收益投资部（北京）基金经理，主要从事固定收益类产品的投资研究工作。自2025年4月3日起，担任国泰海通安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月3日起，担任国泰海通君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月3日起，担任国泰海通君添利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张琪 2023/09/22 2024/12/12 1年2月20天 4.94
朱莹 2023/09/21 2024/09/27 1年6天 3.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 33,774.29 6.39 -8.70
金融债券 562,259.98 106.38 3.87
其中：政策性金融债 562,259.98 106.38 3.87
合计 596,034.27 112.77 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240413 24农发13 590.00 59327.57 11.23
240303 24进出03 540.00 54803.08 10.37
240208 24国开08 510.00 51305.86 9.71
240313 24进出13 460.00 46010.28 8.71
240403 24农发03 430.00 43769.30 8.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,115.22
本期利润(万元) -3,624.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0069
期末基金资产净值(万元) 528,517.91
期末基金份额净值(元) 1.0035