近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张琪 | 2024/05/21 | 6月2天 | 2.31 | 张琪，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生学历，英国拉夫堡大学商业分析与管理硕士，历任嘉实基金管理有限公司交易部债券交易员，南方基金管理股份有限公司固定收益投资部投资账户助理，主要从事固定收益投资和研究工作。2023年5月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(北京)。2023年06月14日起任国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 2023年7月4日任国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月20日任国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年5月21日任国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 刘明 | 2024/05/23 | 6月 | 2.31 | 刘明，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学经济学硕士，具有基金从业资格。2012年8月至2017年7月就职于中国建设银行总行金融市场部，从事债券投资交易工作。2017年7月加入融通基金管理有限公司任固定收益部投资经理职务。刘明先生曾任职于中国建设银行总行金融市场部，从事债券投资交易工作。2018年11月20日至2023年7月22日任融通通和债券型证券投资基金基金经理。2018年11月20日至2023年7月22日任融通通润债券型证券投资基金基金经理。2018年11月20日至2022年1月4日任融通现金宝货币市场基金基金经理。2018年11月20日至2023年7月22日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日至2022年1月4日任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。2018年11月20日至2022年1月4日任融通汇财宝货币市场基金基金经理。2021年7月30日至2023年7月22日任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，任固定收益投资部（北京）基金经理。2024年2月23日任国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年5月23日任国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,182.74 | 37.50 | -- |
| 企业债券 | 227.53 | 7.21 | -- |
| 其他债券 | 755.43 | 23.95 | -- |
| 合计 | 2,165.69 | 68.66 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019752 | 24特国05 | 2.00 | 199.34 | 6.32 |
| 019740 | 24国债09 | 1.40 | 141.10 | 4.47 |
| 019750 | 24特国04 | 1.30 | 133.26 | 4.23 |
| 019735 | 24国债04 | 1.10 | 111.79 | 3.54 |
| 019748 | 24国债14 | 1.10 | 110.79 | 3.51 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 23.05 |
| 本期利润(万元) | 14.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,282.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0149 |