基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.29 3.31 1.72 -1.43 1.72 -0.26 -6.08
基准收益率②% 0.45 1.10 1.41 -0.45 7.26 2.47 0.32
① — ② 0.84 2.21 0.31 -0.98 -5.54 -2.73 -6.40
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率*70%+一年定期存款税后利率*20%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱莹 2025/09/09 4月22天 4.66 朱莹，女，中国籍，5年证券从业经历，上海财经大学经济学学士、国际商务硕士、北卡罗莱纳大学夏洛特分校数理金融硕士、FRM。历任上海东证期货衍生品研究院高级金融工程分析师；2020年9月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，历任固定收益部研究员、投资经理助理、固定收益投资部（公募）基金经理，现任公司多资产策略投资部（公募组）基金经理，主要从事债券投资研究工作。自2021年12月30日起至2023年6月14日，担任国泰海通中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月14日起，担任国泰海通1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起，担任国泰海通安弘六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起，担任国泰海通安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起，担任国泰海通君得盛债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日至2024年7月19日，担任国泰海通君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月21日至2024年9月27日，担任国泰海通安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任国泰海通稳债增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月27日起，担任国泰海通稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任国泰海通君得盈债券型证券投资基金的基金经理。
刘晟 2025/09/09 4月22天 4.66 刘晟，男，中国籍，4年证券从业经历，北京大学金融学硕士研究生。2021年7月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任权益与衍生品部量化研究员助理，量化投资部研究员助理、投资助理，现任量化投资部（公募）基金经理。主要从事领域Alpha因子和模型的研究工作。自2024年8月21日起，担任国泰海通中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起至2025年11月17日，担任国泰海通科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任国泰海通君得盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通新锐量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任国泰海通中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨勇 2023/12/12 2025/09/09 1年8月28天 5.37
周一洋 2022/11/14 2025/09/09 2年9月25天 3.68
王海军 2023/03/16 2024/06/14 1年2月29天 -1.68
施纵舟 2022/11/14 2023/12/12 1年28天 -1.60
杨坤 2022/01/17 2023/03/16 1年1月30天 -4.09
周晨 2022/01/17 2022/03/09 1月23天 -2.81
杜浩然 2022/01/17 2022/03/09 1月23天 -2.81

国泰海通君得盈债券A国泰海通君得盈债券C国泰海通君得盈债券D基金总份额

国泰海通君得盈债券A国泰海通君得盈债券C国泰海通君得盈债券D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)422464534635
户均持有份额(万)9.2210.4213.1213.43
机构持有比例(%)32.1232.6742.5434.94
个人持有比例(%)67.8867.3357.4665.06

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 69.41 0.03 -- -0.22
采矿业 4,891.93 2.36 -- 1.01
制造业 55,989.31 27.01 -- 19.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,173.73 1.05 -- 0.37
建筑业 1,059.97 0.51 -- 0.17
批发和零售业 1,001.06 0.48 -- 0.15
交通运输、仓储和邮政业 2,396.15 1.16 -- 0.57
住宿和餐饮业 524.45 0.25 -- 0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 5,516.77 2.66 -- 1.66
金融业 9,409.46 4.54 -- 2.85
房地产业 924.28 0.45 -- 0.14
租赁和商务服务业 928.38 0.45 -- 0.11
科学研究和技术服务业 1,940.44 0.94 -- 0.65
水利、环境和公共设施管理业 299.74 0.14 -- -0.07
卫生和社会工作 4.91 0.00 -- -0.09
文化、体育和娱乐业 514.91 0.25 -- 0.02
综合 8.20 0.00 -- -0.08
合计 87,653.10 42.28 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 8.18 3,004.19 1.45% 0.98 -5.32
601318 中国平安 36.60 2,503.44 1.21% 0.99 -4.59
601899 紫金矿业 46.88 1,615.95 0.78% 新晋 22.80
600519 贵州茅台 1.05 1,439.43 0.69% 0.40 -0.16
300502 新易盛 3.02 1,301.26 0.63% 新晋 -5.74
300274 阳光电源 7.21 1,233.20 0.59% 新晋 -14.16
603259 药明康德 13.57 1,229.98 0.59% 新晋 2.79
300308 中际旭创 1.94 1,183.40 0.57% 新晋 4.91
688981 中芯国际 9.63 1,182.46 0.57% 新晋 0.26
600887 伊利股份 40.20 1,149.72 0.55% 新晋 -8.88
合计 -- 168.28 15,843.03 7.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,720.54 1.79 -15.47
金融债券 167,627.12 80.87 15.23
其中：政策性金融债 11,088.99 5.35 1.94
合计 171,347.66 82.66 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232580009 25中信银行二级资本债01BC 150.00 15058.51 7.26
232400037 24宁波银行二级资本债02 120.00 12090.67 5.83
232480035 24平安银行二级资本债01A 114.80 11696.37 5.64
232580035 25农行二级资本债03A(BC) 110.00 11057.96 5.33
232580012 25中行二级资本债01BC 110.00 11030.87 5.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--200万元0.20%
200--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 471.53
本期利润(万元) 2,619.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0136
期末基金资产净值(万元) 206,002.54
期末基金份额净值(元) 1.0697