近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李煜 | 2026/01/20 | 3月23天 | -2.85 | 李煜，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学软件工程硕士。2015-2020年任职于国泰君安证券研究所，担任机械行业分析师。2020-2022年任职于长盛基金管理有限公司，担任机械军工行业研究员。2022年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任权益研究部高级研究员。现任公募权益投资部基金经理。自2023年3月1日至2026年3月2日，担任国泰海通高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫逸债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫悦债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任国泰海通新材料混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任国泰海通低碳经济睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,966.17 | 94.17 | -- | 46.53 |
| 合计 | 1,966.17 | 94.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300316 | 晶盛机电 | 4.84 | 198.97 | 9.53% | 新晋 | 12.94 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.82 | 187.53 | 8.98% | 新晋 | 30.05 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 3.18 | 174.63 | 8.36% | 新晋 | 24.67 |
| 688556 | 高测股份 | 13.26 | 173.47 | 8.31% | 新晋 | 18.05 |
| 688516 | 奥特维 | 2.19 | 160.44 | 7.68% | 新晋 | 25.02 |
| 300776 | 帝尔激光 | 2.14 | 156.11 | 7.48% | 新晋 | 48.27 |
| 600481 | 双良节能 | 23.24 | 152.45 | 7.30% | 新晋 | 1.29 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1.41 | 148.53 | 7.11% | 新晋 | -12.21 |
| 688147 | 微导纳米 | 2.07 | 132.64 | 6.35% | 新晋 | 22.08 |
| 002865 | 钧达股份 | 1.69 | 121.65 | 5.83% | 新晋 | 43.19 |
| 合计 | -- | 54.84 | 1,606.42 | 76.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -90.89 |
| 本期利润(万元) | -271.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2581 |
| 期末基金资产净值(万元) | 911.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7782 |