基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.04 0.90 -0.24 2.23 5.31 -- --
基准收益率②% -0.93 1.67 -0.61 2.79 7.61 -- --
① — ② 0.89 -0.77 0.37 -0.56 -2.30 -- --
业绩比较基准 中债新综合财富(总值)指数收益率*100%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱莹 2023/02/22 2年9月10天 9.28 朱莹，女，中国籍，5年证券从业经历，上海财经大学经济学学士、国际商务硕士、北卡罗莱纳大学夏洛特分校数理金融硕士、FRM。历任上海东证期货衍生品研究院高级金融工程分析师；2020年9月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，历任固定收益部研究员、投资经理助理、固定收益投资部（公募）基金经理，现任公司多资产策略投资部（公募组）基金经理，主要从事债券投资研究工作。自2021年12月30日起至2023年6月14日，担任国泰海通中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月14日起，担任国泰海通1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起，担任国泰海通安弘六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起，担任国泰海通安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起，担任国泰海通君得盛债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日至2024年7月19日，担任国泰海通君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月21日至2024年9月27日，担任国泰海通安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任国泰海通稳债增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月27日起，担任国泰海通稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任国泰海通君得盈债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
施纵舟 2023/02/22 2024/03/04 1年10天 3.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 38,602.27 46.03 8.09
其中：政策性金融债 18,353.38 21.88 10.62
企业债券 10,366.86 12.36 -0.10
中期票据 21,386.56 25.50 -7.64
合计 70,355.70 83.89 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 150.00 15118.18 18.03
212480013 24交行债01 50.00 5072.12 6.05
2528006 25中信银行小微债 50.00 5056.35 6.03
212480005 24光大银行债01 40.00 4090.56 4.88
190210 19国开10 30.00 3235.20 3.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.06% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 188.24
本期利润(万元) -28.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0004
期末基金资产净值(万元) 83,864.86
期末基金份额净值(元) 1.0353