基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.14 5.48 22.29 4.05 35.26 -8.37 --
基准收益率②% 0.61 0.28 26.31 0.07 29.73 3.96 --
① — ② -3.75 5.20 -4.02 3.98 5.53 -12.33 --
业绩比较基准 中证新材料主题指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李煜 2025/11/13 5月29天 22.53 李煜，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学软件工程硕士。2015-2020年任职于国泰君安证券研究所，担任机械行业分析师。2020-2022年任职于长盛基金管理有限公司，担任机械军工行业研究员。2022年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任权益研究部高级研究员。现任公募权益投资部基金经理。自2023年3月1日至2026年3月2日，担任国泰海通高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫逸债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫悦债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任国泰海通新材料混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任国泰海通低碳经济睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯自力 2023/09/19 2025/11/13 2年1月24天 23.15

国泰海通新材料混合A国泰海通新材料混合C基金总份额

国泰海通新材料混合A国泰海通新材料混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)94322218
户均持有份额(万)2.416.629.2311.30
机构持有比例(%)88.2294.4098.5498.35
个人持有比例(%)11.785.601.461.65

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,031.80 83.15 -- 35.51
科学研究和技术服务业 13.13 1.06 -- -0.91
合计 1,044.93 84.21 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603308 应流股份 0.98 60.50 4.87% 1.67 7.94
300750 宁德时代 0.15 60.26 4.86% -1.17 8.82
03808 中国重汽 1.65 56.50 4.55% 新晋 --
000338 潍柴动力 2.29 55.51 4.47% 新晋 24.08
603986 兆易创新 0.23 54.76 4.41% 新晋 36.49
002371 北方华创 0.12 53.64 4.32% 0.01 20.08
002384 东山精密 0.50 51.65 4.16% 新晋 51.98
688072 拓荆科技 0.13 49.62 4.00% 0.40 26.55
688200 华峰测控 0.19 48.91 3.94% 新晋 25.32
603061 金海通 0.18 48.66 3.92% 新晋 33.98
合计 -- 6.42 540.01 43.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 34.91
本期利润(万元) -8.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0368
期末基金资产净值(万元) 263.51
期末基金份额净值(元) 1.1919