基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 5.48 22.29 4.05 0.79 -8.37 -- --
基准收益率②% 0.28 26.31 0.07 2.35 3.96 -- --
① — ② 5.20 -4.02 3.98 -1.56 -12.33 -- --
业绩比较基准 中证新材料主题指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李煜 2025/11/13 2月18天 8.17 李煜，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学软件工程硕士。2015-2020年任职于国泰君安证券研究所，担任机械行业分析师。2020-2022年任职于长盛基金管理有限公司，担任机械军工行业研究员。2022年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任权益研究部高级研究员。现任公募权益投资部基金经理。自2023年3月1日起，担任国泰海通高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫逸债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫悦债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任国泰海通新材料混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任国泰海通低碳经济睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯自力 2023/09/19 2025/11/13 2年1月24天 23.15

国泰海通新材料混合A国泰海通新材料混合C基金总份额

国泰海通新材料混合A国泰海通新材料混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)32221818
户均持有份额(万)6.629.2311.3011.59
机构持有比例(%)94.4098.5498.3595.87
个人持有比例(%)5.601.461.654.13

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 917.60 71.76 -- 24.46
合计 917.60 71.76 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.21 77.12 6.03% 新晋 -5.32
01378 中国宏桥 2.55 75.13 5.88% 0.94 --
02600 中国铝业 5.80 63.75 4.99% 1.56 --
600183 生益科技 0.85 60.70 4.75% 1.06 -5.92
300408 三环集团 1.29 59.02 4.62% -0.18 8.36
002371 北方华创 0.12 55.09 4.31% 新晋 4.84
002532 天山铝业 3.06 49.51 3.87% 新晋 22.04
688072 拓荆科技 0.14 46.07 3.60% 新晋 4.56
300274 阳光电源 0.26 44.47 3.48% 新晋 -14.16
603308 应流股份 0.98 40.92 3.20% 新晋 19.72
601600 中国铝业 2.93 35.80 2.80% -0.57 23.26
合计 -- 18.19 607.58 47.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11.41
本期利润(万元) 15.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0667
期末基金资产净值(万元) 278.95
期末基金份额净值(元) 1.2305