近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓雅琨 | 2025/10/29 | 3月3天 | 9.28 | 邓雅琨，女，中国籍，4年证券从业经历，卡耐基梅隆大学计算金融专业，硕士研究生。2021年3月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任权益与衍生品部量化研究员助理，量化投资部研究员助理、投资助理，现任量化投资部（公募）基金经理。自2024年5月16日起，担任国泰海通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起，担任国泰海通中证香港科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月14日起，担任国泰海通中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通新锐量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任国泰海通中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘晟 | 2025/10/29 | 3月3天 | 9.28 | 刘晟，男，中国籍，4年证券从业经历，北京大学金融学硕士研究生。2021年7月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任权益与衍生品部量化研究员助理，量化投资部研究员助理、投资助理，现任量化投资部（公募）基金经理。主要从事领域Alpha因子和模型的研究工作。自2024年8月21日起，担任国泰海通中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起至2025年11月17日，担任国泰海通科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任国泰海通君得盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通新锐量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任国泰海通中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4.40 | 0.24 | -- | -1.66 |
| 采矿业 | 8.94 | 0.49 | -- | -4.53 |
| 制造业 | 1,181.03 | 65.18 | -- | 17.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.05 | 2.10 | -- | 0.30 |
| 建筑业 | 7.45 | 0.41 | -- | -1.13 |
| 批发和零售业 | 50.15 | 2.77 | -- | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.80 | 0.49 | -- | -2.26 |
| 住宿和餐饮业 | 9.07 | 0.50 | -- | -0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137.51 | 7.59 | -- | 2.33 |
| 金融业 | 3.22 | 0.18 | -- | -7.21 |
| 房地产业 | 19.42 | 1.07 | -- | -0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 29.39 | 1.62 | -- | -0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 54.05 | 2.98 | -- | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.27 | 1.51 | -- | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 4.84 | 0.27 | -- | -0.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.12 | 0.72 | -- | -0.61 |
| 综合 | 4.36 | 0.24 | -- | -0.51 |
| 合计 | 1,601.07 | 88.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002931 | 锋龙股份 | 0.45 | 14.27 | 0.79% | 新晋 | 279.72 |
| 300008 | 天海防务 | 1.68 | 13.26 | 0.73% | 新晋 | 0.13 |
| 002398 | 垒知集团 | 2.34 | 13.15 | 0.73% | 新晋 | -0.45 |
| 002734 | 利民股份 | 0.77 | 12.27 | 0.68% | 新晋 | 32.64 |
| 002246 | 北化股份 | 0.64 | 11.53 | 0.64% | 新晋 | 21.71 |
| 002365 | 永安药业 | 0.77 | 11.49 | 0.63% | 新晋 | -1.89 |
| 002940 | 昂利康 | 0.34 | 11.40 | 0.63% | 新晋 | -5.15 |
| 301518 | 长华化学 | 0.32 | 11.38 | 0.63% | 新晋 | 16.66 |
| 300172 | 中电环保 | 2.02 | 11.01 | 0.61% | 新晋 | 5.30 |
| 301365 | 矩阵股份 | 0.46 | 10.97 | 0.61% | 新晋 | -5.38 |
| 合计 | -- | 9.79 | 120.73 | 6.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 74.85 |
| 本期利润(万元) | 0.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,203.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3094 |