近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.18 | -7.85 | 1.75 | -26.41 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -2.40 | 1.57 | -4.95 | -3.41 | -- | -- | -- |
① — ② | -4.78 | -9.42 | 6.70 | -23.00 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×80%+中债总全价(总值)指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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高俊 | 2023/05/16 | 1年3月30天 | -44.20 | 高俊,男,中国籍,5年证券从业经历,同济大学车辆工程硕士。2018-2021年任职于上海恒复投资管理有限公司,担任电子、新能源行业分析师。2021-2022年任职于富安达基金管理有限公司,担任电子行业研究员、基金经理助理。2022年10月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司。2023年5月16日任国泰君安创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 61 | 41 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 3.49 | 5.08 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 93.85 | 95.93 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 6.15 | 4.07 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 471.78 | 61.67 | -- | 15.91 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.76 | 0.23 | -- | -3.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.69 | 10.81 | -- | 6.86 |
文化、体育和娱乐业 | 17.12 | 2.24 | -- | 0.43 |
合计 | 573.35 | 74.95 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688337 | 普源精电 | 1.79 | 45.12 | 5.90% | 0.86 | -1.44 |
301059 | 金三江 | 4.68 | 41.70 | 5.45% | 0.24 | -9.23 |
300051 | 琏升科技 | 5.24 | 39.09 | 5.11% | 新晋 | -0.13 |
300567 | 精测电子 | 0.66 | 37.30 | 4.88% | -0.98 | -15.66 |
603197 | 保隆科技 | 1.18 | 37.17 | 4.86% | 0.04 | 9.51 |
688112 | 鼎阳科技 | 1.24 | 33.48 | 4.38% | 新晋 | -8.41 |
603297 | 永新光学 | 0.51 | 30.85 | 4.03% | 新晋 | -9.10 |
688059 | 华锐精密 | 0.56 | 25.20 | 3.29% | 新晋 | -17.29 |
688391 | 钜泉科技 | 0.85 | 24.71 | 3.23% | -1.66 | 0.82 |
301328 | 维峰电子 | 0.65 | 23.99 | 3.14% | 新晋 | -13.32 |
合计 | -- | 17.36 | 338.61 | 44.27% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3.78 |
本期利润(万元) | -10.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0489 |
期末基金资产净值(万元) | 133.36 |
期末基金份额净值(元) | 0.6258 |