近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 肖彦 | 2025/12/19 | 1月13天 | 1.03 | 肖彦，女，中国籍，8年证券从业经历，北京大学管理学硕士，历任花旗环球金融亚洲有限公司分析师，上海海通证券资产管理有限公司固定收益研究部研究员、固收收益三部投资经理、公募固收部基金经理，2025年11月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，现任固定收益投资部（公募）基金经理。自2022年2月10日至2025年11月19日，担任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年12月29日起至2025年11月5日，担任海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年6月6日至2025年10月29日，担任海通安悦债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年12月27日至2025年10月29日，担任海通鑫诚六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年12月19日起，担任国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月19日起，担任国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 李佳闻 | 2025/11/05 | 2月26天 | 0.78 | 李佳闻，女，中国籍，9年证券从业经历，香港科技大学经济学硕士。2016年加入海通资管，曾任固定收益部研究员助理、固定收益三部投资经理助理、公募固收部基金经理助理。2025年5月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，现任固定收益投资部（公募）基金经理。自2022年5月31日至2025年5月7日，担任海通现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理。自2023年5月17日至2025年5月7日，担任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年8月21日至2025年5月7日，担任海通安泰债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年8月21日至2025年5月7日，担任海通安裕中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年6月18日起，担任国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫悦债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫逸债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通安悦债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月5日任国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月5日任国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月19日任国泰海通安泰三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月19日任国泰海通安润90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 16,161.15 | 12.10 | -- |
| 金融债券 | 71,020.68 | 53.16 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 51,629.37 | 38.64 | -- |
| 企业债券 | 5,296.58 | 3.96 | -- |
| 可转换债券 | 12,855.91 | 9.62 | -- |
| 中期票据 | 15,845.23 | 11.86 | -- |
| 同业存单 | 4,982.65 | 3.73 | -- |
| 合计 | 126,162.21 | 94.43 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220208 | 22国开08 | 60.00 | 6181.00 | 4.63 |
| 240202 | 24国开02 | 50.00 | 5155.22 | 3.86 |
| 220218 | 22国开18 | 50.00 | 5027.72 | 3.76 |
| 09250432 | 25农发清发32 | 50.00 | 5010.63 | 3.75 |
| 112505146 | 25建设银行CD146 | 50.00 | 4982.65 | 3.73 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12.74 |
| 本期利润(万元) | -0.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,386.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2509 |