基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.57 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% 0.04 -- -- -- -- -- --
① — ② 0.53 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 中债-总全价（总值）指数收益率×85%+中证可转换债券指数收益率×10%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李夏 2026/05/11 1天 0.03 李夏，女，中国籍，10年证券从业经历，西安交通大学金融学应用经济学硕士和曼切斯特大学统计学硕士，擅长宏观利率研判与流动性分析，具有丰富的交易对手资源与流动性管理经验。历任万家共赢资产管理有限公司资产管理部项目经理，2015年加入上海海通证券资产管理有限公司，历任固定收益部研究员、投资经理、上海海通证券资产管理有限公司公募固收部总监助理，公募固收部总监兼专户固定收益部总监。2025年11月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，现任固定收益投资部（公募）基金经理。自2021年9月30日至2025年11月5日，担任海通安裕中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月20日至2023年3月30日，担任海通鑫悦债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年1月7日起至2025年11月19日，担任海通安泰债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年5月31日至2025年8月2日，担任海通现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理。自2025年12月23日起，担任国泰海通安悦债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任国泰海通安泰三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年5月11日起，担任国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年5月11日起，担任国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
肖彦 2025/12/19 4月24天 1.31 肖彦，女，中国籍，8年证券从业经历，北京大学管理学硕士，历任花旗环球金融亚洲有限公司分析师，上海海通证券资产管理有限公司固定收益研究部研究员、固收收益三部投资经理、公募固收部基金经理，2025年11月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，现任固定收益投资部（公募）基金经理。自2022年2月10日至2025年11月19日，担任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年12月29日起至2025年11月5日，担任海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年6月6日至2025年10月29日，担任海通安悦债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年12月27日至2025年10月29日，担任海通鑫诚六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年12月19日起，担任国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月19日起，担任国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
李佳闻 2025/11/05 6月7天 1.05 李佳闻，女，中国籍，9年证券从业经历，香港科技大学经济学硕士。2016年加入海通资管，曾任固定收益部研究员助理、固定收益三部投资经理助理、公募固收部基金经理助理。2025年5月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，现任固定收益投资部（公募）基金经理。自2022年5月31日至2025年5月7日，担任海通现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理。自2023年5月17日至2025年5月7日，担任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年8月21日至2025年5月7日，担任海通安泰债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年8月21日至2025年5月7日，担任海通安裕中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年6月18日起，担任国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫悦债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫逸债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通安悦债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月5日任国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月5日任国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月19日任国泰海通安泰三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月19日任国泰海通安润90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰海通海升六个月持有债A国泰海通海升六个月持有债C基金总份额

国泰海通海升六个月持有债A国泰海通海升六个月持有债C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)2412------
户均持有份额(万)2.45------
机构持有比例(%)16.97------
个人持有比例(%)83.03------

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,768.08 3.76 --
金融债券 98,605.11 64.34 --
其中：政策性金融债 73,378.33 47.88 --
企业债券 4,818.44 3.14 --
可转换债券 10,371.18 6.77 --
短期融资券 8,655.68 5.65 --
中期票据 21,605.16 14.10 --
合计 149,823.65 97.76 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220208 22国开08 60.00 6214.79 4.06
240303 24进出03 50.00 5126.47 3.34
09250412 25农发清发12 50.00 5084.71 3.32
240202 24国开02 50.00 5063.07 3.30
220218 22国开18 50.00 5057.47 3.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 42.92
本期利润(万元) 43.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0077
期末基金资产净值(万元) 6,799.86
期末基金份额净值(元) 1.258