近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -0.05 | 0.54 | -0.17 | -0.87 | -1.38 | -2.38 | -- |
基准收益率②% | 3.90 | 0.98 | 2.26 | -0.31 | 1.47 | -1.93 | -- |
① — ② | -3.95 | -0.44 | -2.43 | -0.56 | -2.85 | -0.45 | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
高琛 | 2021/12/28 | 2年10月23天 | -3.63 | 高琛,女,中国籍,14年证券从业经历,华东理工大学工商管理硕士。曾任上海证券基金评价分析师、金融实验室负责人,国泰君安资产管理业务委员会执行办董事。2019年4月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,任国泰君安证券资产管理有限公司组合投资部投资经理,主要负责公募基金评价及FOF投资研究工作,现担任基金投资部(公募)基金经理。2020年6月起担任“君得益”投资经理。现担任上海国泰君安证券资产管理有限公司基金投资部基金经理。自2020年11月16日起,担任国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2021年12月28日起,担任国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年12月8日起,担任国泰君安善怡稳健六个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。自2024年8月1日起,担任国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 4944 | 5890 | 7927 | 12881 | |
户均持有份额(万) | 9.85 | 10.84 | 12.33 | 12.75 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 4.75 | 7.20 | 3.05 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 95.25 | 92.80 | 96.95 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -670.71 |
本期利润(万元) | -60.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0013 |
期末基金资产净值(万元) | 41,921.72 |
期末基金份额净值(元) | 0.9663 |