基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李子波 2021/12/23 2年8月24天 -3.67 李子波，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，2008年2月至2010年12月，任职于泰信基金管理有限公司，历任助理行业研究员、行业研究员；2010年12月至2021年1月，任职于上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任全球研究院医药行业研究员、高级研究员；2021年1月，上海国泰君安证券资产管理有限公司，任公募权益投资部基金经理。自2021年12月23日起，任国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日起，任国泰君安君得明混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月5日任国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰君安创新医药混合A国泰君安创新医药混合C基金总份额

国泰君安创新医药混合A国泰君安创新医药混合C合计情况

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,179.94 76.94 -- 31.18
批发和零售业 122.75 1.15 -- -0.69
科学研究和技术服务业 72.90 0.69 -- -0.83
卫生和社会工作 392.16 3.69 -- 2.39
合计 8,767.75 82.47 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 18.15 697.98 6.57% -0.96 2.49
002252 上海莱士 78.00 609.96 5.74% 新晋 -14.69
688139 海尔生物 15.00 558.00 5.25% 新晋 -17.45
600161 天坛生物 22.86 557.84 5.25% 新晋 -14.21
000538 云南白药 10.20 521.73 4.91% 新晋 -6.10
000403 派林生物 19.20 511.87 4.81% 新晋 -13.49
300705 九典制药 18.90 505.39 4.75% 新晋 -16.79
600332 白云山 17.00 498.61 4.69% 0.92 -18.28
002223 鱼跃医疗 12.00 451.20 4.24% 新晋 -12.74
300015 爱尔眼科 38.00 392.16 3.69% -0.61 -12.25
合计 -- 249.31 5,304.74 49.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额