基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -4.06 -12.57 17.89 2.76 10.71 -- --
基准收益率②% -0.84 -11.48 15.55 3.93 10.47 -- --
① — ② -3.22 -1.09 2.34 -1.17 0.24 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+中证港股通医药卫生综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李子波 2021/12/23 4年4月20天 18.10 李子波，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，2008年2月至2010年12月，任职于泰信基金管理有限公司，历任助理行业研究员、行业研究员；2010年12月至2021年1月，任职于上海国泰海通证券资产管理有限公司，历任全球研究院医药行业研究员、高级研究员；2021年1月，上海国泰海通证券资产管理有限公司，任公募权益投资部基金经理。自2021年12月23日起，任国泰海通创新医药混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日起，任国泰海通君得明混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月5日任国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰海通创新医药混合A国泰海通创新医药混合C基金总份额

国泰海通创新医药混合A国泰海通创新医药混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)1452644874--
户均持有份额(万)4.037.8514.81--
机构持有比例(%)89.6583.7457.48--
个人持有比例(%)10.3516.2642.52--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,145.55 41.54 -- -6.10
批发和零售业 219.60 4.25 -- 2.74
科学研究和技术服务业 533.06 10.32 -- 8.35
合计 2,898.21 56.11 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 7.20 397.58 7.70% 1.51 -6.28
01801 信达生物 5.00 374.81 7.26% 3.24 --
01530 三生制药 17.00 339.83 6.58% 新晋 --
603259 药明康德 2.80 274.68 5.32% 1.28 2.16
09926 康方生物 2.30 264.41 5.12% 新晋 --
300347 泰格医药 4.80 258.38 5.00% -0.42 -9.54
688235 百济神州 1.06 248.24 4.81% 新晋 7.27
688180 君实生物 7.10 247.29 4.79% 新晋 10.41
06990 科伦博泰生物 0.60 243.69 4.72% 新晋 --
688331 荣昌生物 1.45 186.72 3.62% 新晋 -8.11
09995 荣昌生物 1.60 135.34 2.62% 新晋 --
合计 -- 50.91 2,970.97 57.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -70.91
本期利润(万元) 31.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0142
期末基金资产净值(万元) 1,629.47
期末基金份额净值(元) 0.853