近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 丁仲元 | 2026/01/20 | 3月23天 | -4.79 | 丁仲元，男，中国籍，4年证券从业经历，纽约大学技术管理专业，硕士研究生。历任安永华明会计师事务所高级审计员。2021年7月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，担任权益研究部研究员，现任部门基金经理。主要从事汽车、机械等制造业相关方向的权益研究工作。自2026年1月20日起，担任国泰海通制造升级睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,014.78 | 84.50 | -- | 36.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.26 | 2.44 | -- | 0.19 |
| 合计 | 1,044.04 | 86.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600105 | 永鼎股份 | 3.42 | 94.87 | 7.90% | 新晋 | 34.81 |
| 000969 | 安泰科技 | 4.25 | 87.64 | 7.30% | 新晋 | 7.86 |
| 603011 | 合锻智能 | 4.21 | 87.10 | 7.25% | 新晋 | 4.74 |
| 002735 | 王子新材 | 5.71 | 82.97 | 6.91% | 新晋 | 3.41 |
| 688776 | 国光电气 | 0.98 | 82.70 | 6.89% | 新晋 | 0.53 |
| 600363 | 联创光电 | 1.59 | 79.31 | 6.60% | 新晋 | -8.89 |
| 600353 | 旭光电子 | 5.20 | 73.74 | 6.14% | 新晋 | 24.39 |
| 605123 | 派克新材 | 0.75 | 73.22 | 6.10% | 新晋 | 23.14 |
| 688711 | 宏微科技 | 2.62 | 68.12 | 5.67% | 新晋 | 11.76 |
| 688122 | 西部超导 | 0.93 | 66.17 | 5.51% | 新晋 | -5.50 |
| 合计 | -- | 29.66 | 795.84 | 66.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -13.86 |
| 本期利润(万元) | -92.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2284 |
| 期末基金资产净值(万元) | 492.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.835 |