基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡崇海 2024/02/06 7月9天 0.75 胡崇海，男，中国籍，多年证券从业经历，浙江大学数学系运筹学与控制论专业博士。曾任香港科技大学人工智能实验室访问学者，其后加盟方正证券研究所、国泰君安证券咨询部及研究所从事量化对冲模型的研发工作。2014年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，先后在量化投资部、权益与衍生品部担任高级投资经理，从事量化投资和策略研发工作，在Alpha量化策略以及基于机器学习的投资方面有独到且深入的研究。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部（公募）部门总经理。2021年12月15日任国泰君安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年08月16日任国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2022年08月18日任国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月16日任国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月19日任国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月12日任国泰君安中证1000优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月6日任国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月16日任国泰君安科创板量化选股股票型发起式证券投资基金基金经理。
朱莹 2024/02/06 7月9天 0.75 朱莹，女，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学经济学学士、国际商务硕士、北卡罗莱纳大学夏洛特分校数理金融硕士、FRM。任上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益部基金经理，历任固定收益部研究员、投资经理助理；东证期货衍生品研究院高级金融工程分析师。主要从事债券投资研究。2021年12月30日至2023年6月14日任国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年02月14日任国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月23日任国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月22日任国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月17日任国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日至2024年7月19日任国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月21日任国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰君安稳债增利债券A国泰君安稳债增利债券C基金总份额

国泰君安稳债增利债券A国泰君安稳债增利债券C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)785------
户均持有份额(万)19.46------
机构持有比例(%)13.73------
个人持有比例(%)86.27------

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.73 0.01 -- -0.52
采矿业 21.50 0.06 -- -1.95
制造业 438.34 1.31 -- -6.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 43.62 0.13 -- -1.18
建筑业 19.05 0.06 -- -0.42
批发和零售业 7.34 0.02 -- -0.42
交通运输、仓储和邮政业 12.76 0.04 -- -0.89
住宿和餐饮业 1.36 0.00 -- -0.34
信息传输、软件和信息技术服务业 61.62 0.18 -- -0.68
金融业 54.51 0.16 -- -1.29
房地产业 14.06 0.04 -- -0.46
租赁和商务服务业 12.57 0.04 -- -0.33
科学研究和技术服务业 2.94 0.01 -- -0.24
文化、体育和娱乐业 0.30 0.00 -- -0.32
合计 691.70 2.06 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.01 14.67 0.04% 新晋 -9.31
601229 上海银行 1.33 9.66 0.03% 新晋 -5.10
601888 中国中免 0.15 9.37 0.03% 新晋 -14.34
300408 三环集团 0.31 9.05 0.03% 新晋 -6.62
600015 华夏银行 1.40 8.96 0.03% 新晋 -0.10
603501 韦尔股份 0.09 8.94 0.03% 新晋 -8.59
601877 正泰电器 0.45 8.58 0.03% 新晋 -0.50
000930 中粮科技 1.63 8.20 0.02% 新晋 -11.08
000830 鲁西化工 0.70 8.11 0.02% 新晋 -11.56
601669 中国电建 1.38 7.71 0.02% 新晋 -18.79
合计 -- 7.45 93.25 0.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,085.23 12.22 --
金融债券 18,694.34 55.90 --
其中：政策性金融债 5,207.15 15.57 --
可转换债券 297.21 0.89 --
短期融资券 3,051.49 9.12 --
中期票据 14,400.35 43.06 --
合计 40,528.62 121.19 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220220 22国开20 30.00 3163.79 9.46
212380021 23交行债02 30.00 3106.10 9.29
2400002 24特别国债02 30.00 3068.11 9.17
2428002 24平安银行三农债01 30.00 3059.99 9.15
012384261 23鄂联投SCP004 30.00 3051.49 9.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 96.09
本期利润(万元) 168.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0048
期末基金资产净值(万元) 15,343.86
期末基金份额净值(元) 1.0046