基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.23 0.80 -1.45 -2.59 -1.59 -- --
基准收益率②% 1.74 1.99 1.40 0.68 4.78 -- --
① — ② -1.51 -1.19 -2.85 -3.27 -6.37 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱莹 2023/05/17 1年3月29天 -3.22 朱莹，女，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学经济学学士、国际商务硕士、北卡罗莱纳大学夏洛特分校数理金融硕士、FRM。任上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益部基金经理，历任固定收益部研究员、投资经理助理；东证期货衍生品研究院高级金融工程分析师。主要从事债券投资研究。2021年12月30日至2023年6月14日任国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年02月14日任国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月23日任国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月22日任国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月17日任国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日至2024年7月19日任国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月21日任国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金基金经理。
朱晨曦 2024/06/14 3月1天 -0.68 朱晨曦，男，中国籍，多年证券从业经历，南京大学经济学硕士。具备证券业、基金业从业资格。曾任中国农业银行私人银行部专员，2016年10月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，先后任职于研究部、投资研究院、权益研究部研究员、资深研究员。2023年3月1日任国泰君安远见价值混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海军 2023/02/13 2024/06/14 1年4月1天 -3.60
杨坤 2022/04/29 2023/05/17 1年5月10天 -0.33

国泰君安君得盛债券A国泰君安君得盛债券C基金总份额

国泰君安君得盛债券A国泰君安君得盛债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)36740658519
户均持有份额(万)0.040.030.020.53
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 408.09 7.23 -- -0.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 25.81 0.46 -- -0.85
金融业 377.36 6.69 -- 5.24
合计 811.26 14.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 2.59 57.14 1.01% 新晋 -9.60
601328 交通银行 6.98 52.14 0.92% 新晋 -12.17
600036 招商银行 1.37 46.84 0.83% 新晋 -4.85
601128 常熟银行 5.83 44.13 0.78% 新晋 -6.93
601939 建设银行 5.93 43.88 0.78% 新晋 -6.43
000895 双汇发展 1.76 41.84 0.74% 新晋 -0.56
603889 新澳股份 5.29 40.94 0.73% 新晋 -2.27
601288 农业银行 9.25 40.33 0.71% 新晋 -4.42
601988 中国银行 8.56 39.55 0.70% 新晋 -1.83
600887 伊利股份 1.45 37.47 0.66% 新晋 -11.51
合计 -- 49.01 444.26 7.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,022.70 18.13 --
金融债券 5,136.86 91.06 -10.14
其中：政策性金融债 5,136.86 91.06 -10.14
合计 6,159.57 109.19 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200212 20国开12 10.00 1049.01 18.59
220203 22国开03 10.00 1028.37 18.23
220208 22国开08 10.00 1023.21 18.14
2400002 24特别国债02 10.00 1022.70 18.13
230208 23国开08 10.00 1021.95 18.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.40%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.10
本期利润(万元) 0.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0014
期末基金资产净值(万元) 16.65
期末基金份额净值(元) 1.1378