近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘明 | 2025/05/28 | 6月7天 | 0.52 | 刘明，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学经济学硕士，具有基金从业资格。2012年8月至2017年7月就职于中国建设银行总行金融市场部投资经理，从事债券投资交易工作。2017年7月加入融通基金管理有限公司，曾任专户投资经理、固定收益部投资经理、基金经理。2018年11月20日起至2022年1月4日，担任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2018年11月20日至2023年7月22日，担任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月20日至2023年7月22日，担任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月20日至2023年7月22日，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月20日至2022年1月4日，担任融通现金宝货币市场基金的基金经理。自2018年11月20日起至2022年1月4日，担任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2021年7月30日至2023年7月22日，担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年7月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，现任固定收益投资部（北京）基金经理。自2024年2月23日起，担任国泰海通中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起，担任国泰海通180天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月12日起，担任国泰海通中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任国泰海通稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任国泰海通稳健泰裕债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,173.58 | 0.95 | -- |
| 金融债券 | 22,317.95 | 18.06 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 7,166.32 | 5.80 | -- |
| 企业债券 | 18,383.45 | 14.87 | -- |
| 短期融资券 | 25,141.63 | 20.34 | -- |
| 中期票据 | 60,850.91 | 49.23 | -- |
| 合计 | 127,867.51 | 103.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190408 | 19农发08 | 70.00 | 7166.32 | 5.80 |
| 292480030 | 24中银香港债01BC | 50.00 | 5094.73 | 4.12 |
| 102101948 | 21华润MTN001 | 50.00 | 5082.11 | 4.11 |
| 102485549 | 24苏国信MTN009 | 50.00 | 5070.01 | 4.10 |
| 102482668 | 24南航集MTN001 | 50.00 | 5055.20 | 4.09 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 524.80 |
| 本期利润(万元) | 174.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 86,512.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0019 |