近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.93 | 1.31 | 1.03 | 0.80 | 3.95 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.74 | 1.99 | 1.40 | 0.67 | 4.77 | -- | -- |
① — ② | -0.81 | -0.68 | -0.37 | 0.13 | -0.82 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*100% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱莹 | 2022/11/23 | 1年9月22天 | 7.33 | 朱莹,女,中国籍,多年证券从业经历,上海财经大学经济学学士、国际商务硕士、北卡罗莱纳大学夏洛特分校数理金融硕士、FRM。任上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益部基金经理,历任固定收益部研究员、投资经理助理;东证期货衍生品研究院高级金融工程分析师。主要从事债券投资研究。2021年12月30日至2023年6月14日任国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年02月14日任国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月23日任国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月22日任国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月17日任国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日至2024年7月19日任国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月21日任国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,101.74 | 6.39 | -- |
金融债券 | 19,684.58 | 30.68 | 22.22 |
其中:政策性金融债 | 9,274.74 | 14.46 | -- |
企业债券 | 4,800.56 | 7.48 | -0.17 |
中期票据 | 56,626.08 | 88.26 | 2.87 |
合计 | 85,212.96 | 132.81 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230210 | 23国开10 | 50.00 | 5217.45 | 8.13 |
220202 | 22国开02 | 40.00 | 4057.29 | 6.32 |
102282462 | 22成都高新MTN001 | 30.00 | 3164.73 | 4.93 |
102382161 | 23湖州城投MTN001 | 30.00 | 3123.93 | 4.87 |
102100633 | 21闽投MTN002A | 30.00 | 3118.46 | 4.86 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.06% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 608.19 |
本期利润(万元) | 670.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 |
期末基金资产净值(万元) | 64,155.64 |
期末基金份额净值(元) | 1.0509 |