基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.62 0.37 0.95 0.17 4.64 -- --
基准收益率②% 0.51 -0.67 1.41 -0.42 6.37 -- --
① — ② 0.11 1.04 -0.46 0.59 -1.73 -- --
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜浩然 2023/11/27 2年3月20天 8.44 杜浩然，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学金融硕士。2014年7月入职上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任固定收益投资部助理研究员、投资经理；基金投资部基金经理；现任公司固定收益投资部（公募）副总经理，主要负责固定收益类产品的投资研究工作。自2017年9月5日至2022年3月2日担任“国泰君安君得利三号货币集合资产管理计划”投资经理，自2018年6月21日至2022年3月8日担任“国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划”，自2018年11月6日起至2021年12月2日担任“国泰君安现金管家货币集合资产管理计划”投资经理，2020年3月25日至2021年8月17日，担任国泰君安君得诚混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2022年3月9日，担任国泰君安君得盛债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月28日至2022年3月9日，担任国泰君安君得盈债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日起，担任国泰海通现金管家货币市场基金的基金经理。自2021年5月25日至2023年5月17日，担任国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日起，担任国泰海通30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日起，担任国泰海通60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起，担任国泰海通君得利短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日至2023年9月20日，担任国泰海通君添利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任国泰海通90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年11月27日起，担任国泰海通君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起至2026年3月9日，担任国泰海通1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起，担任国泰海通120天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
杨勇 2025/05/12 10月5天 2.02 杨勇，男，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学工商管理硕士，上海交通大学国际经济与贸易专业本科学士学位，历任中国银行股份有限公司上海人民币交易业务总部交易员，平安银行股份有限公司总行资金营运中心投资经理，国泰君安证券股份有限公司固定收益证券部投资经理，永赢基金管理有限公司固定收益投资部总监助理、副总监。2023年6月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部（公募）担任副总经理。自2023年11月14日至2025年7月13日，担任国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月8日起，担任国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日至2025年9月9日，担任国泰君安君得盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任国泰海通安宜纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任国泰海通稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任国泰海通君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起，担任国泰海通120天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年12月12日至2025年9月9日任国泰海通君得盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰海通君享利30天滚动持有债A国泰海通君享利30天滚动持有债C基金总份额

国泰海通君享利30天滚动持有债A国泰海通君享利30天滚动持有债C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)674756201--
户均持有份额(万)4.179.895.84--
机构持有比例(%)28.4836.0868.21--
个人持有比例(%)71.5263.9231.79--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,534.07 51.57 12.04
其中：政策性金融债 506.01 10.30 0.92
企业债券 82.18 1.67 0.15
中期票据 1,941.97 39.52 -18.09
合计 4,558.23 92.76 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102381666 23光谷金控MTN003(科创票据) 4.00 413.45 8.41
2320033 23厦门银行小微债01 4.00 407.40 8.29
212400007 24中信银行债01 4.00 406.27 8.27
250301 25进出01 4.00 404.84 8.24
212480058 24交行债02BC 4.00 403.56 8.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.57
本期利润(万元) 15.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0065
期末基金资产净值(万元) 2,582.50
期末基金份额净值(元) 1.0783