近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.99 | 1.32 | 0.67 | 0.40 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.01 | 0.95 | 0.80 | 0.51 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.02 | 0.37 | -0.13 | -0.11 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张琪 | 2023/07/04 | 1年2月11天 | 4.34 | 张琪,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生学历,英国拉夫堡大学商业分析与管理硕士,历任嘉实基金管理有限公司交易部债券交易员,南方基金管理股份有限公司固定收益投资部投资账户助理,主要从事固定收益投资和研究工作。2023年5月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(北京)。2023年06月14日起任国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 2023年7月4日任国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月20日任国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年5月21日任国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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朱莹 | 2023/06/28 | 2024/07/19 | 1年21天 | 3.70 |
2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 15 | 6 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 267.15 | 666.88 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.84 | 99.99 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.16 | 0.01 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 306.14 | 5.59 | -0.33 |
其中:政策性金融债 | 306.14 | 5.59 | -0.33 |
企业债券 | 420.67 | 7.68 | -19.87 |
短期融资券 | 400.88 | 7.32 | -- |
中期票据 | 4,093.71 | 74.78 | 13.78 |
合计 | 5,221.41 | 95.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220322 | 22进出22 | 3.00 | 306.14 | 5.59 |
1780255 | 17义乌专项债 | 10.00 | 210.42 | 3.84 |
1780392 | 17南京高新债 | 10.00 | 210.26 | 3.84 |
102381831 | 23嘉公路MTN002 | 2.00 | 209.18 | 3.82 |
102100775 | 21北控水集MTN001 | 2.00 | 207.90 | 3.80 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 32.37 |
本期利润(万元) | 40.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 |
期末基金资产净值(万元) | 4,144.30 |
期末基金份额净值(元) | 1.0342 |