基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 20.63 -2.83 21.01 -- -- -- --
基准收益率②% 21.63 -1.32 24.54 -- -- -- --
① — ② -1.00 -1.51 -3.53 -- -- -- --
业绩比较基准 中证香港科技指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓雅琨 2024/10/08 1年1月27天 15.22 邓雅琨，女，中国籍，4年证券从业经历，卡耐基梅隆大学计算金融专业，硕士研究生。2021年3月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任权益与衍生品部量化研究员助理，量化投资部研究员助理、投资助理，现任量化投资部（公募）基金经理。自2024年5月16日起，担任国泰海通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起，担任国泰海通中证香港科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月14日起，担任国泰海通中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通新锐量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任国泰海通中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。
张静 2024/10/08 1年1月27天 15.22 张静，女，中国籍，8年证券从业经历，上海财经大学工商管理硕士研究生；历任英国瑞盟集团、上海敦煌财富管理公司家族办公室负责人，负责客户家族资产海外投资管理；2016年8月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，历任跨境业务部、国际业务部、全球资本市场部总经理助理，现任综合策略投资部总经理助理，主要负责跨境QDII产品的海外投资，投资风格稳健，追求长期绝对性收益。自2024年10月8日起，担任国泰海通中证香港科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月14日起，担任国泰海通中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰海通中证香港科技指数A国泰海通中证香港科技指数C基金总份额

国泰海通中证香港科技指数A国泰海通中证香港科技指数C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)5111323----
户均持有份额(万)0.681.62----
机构持有比例(%)30.0795.82----
个人持有比例(%)69.934.18----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 6.67 1,077.21 11.79% 2.82 --
00700 腾讯控股 1.51 916.25 10.03% 0.70 --
01810 小米集团-W 14.46 712.67 7.80% -2.81 --
09999 网易-S 2.58 556.94 6.09% -0.55 --
09618 京东集团-SW 4.13 522.08 5.71% -0.76 --
03690 美团-W 5.27 503.03 5.50% -2.58 --
01211 比亚迪股份 4.80 483.27 5.29% -1.97 --
00981 中芯国际 6.29 456.82 5.00% 1.56 --
09888 百度集团-SW 3.70 450.00 4.92% 1.14 --
01024 快手-W 3.93 303.68 3.32% 0.28 --
合计 -- 53.34 5,981.95 65.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21.55
本期利润(万元) 901.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2383
期末基金资产净值(万元) 5,961.41
期末基金份额净值(元) 1.349