基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 1.51 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% 0.10 -- -- -- -- -- --
① — ② 1.41 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*5%+中证800指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李佳闻 2025/10/29 6月14天 1.98 李佳闻，女，中国籍，9年证券从业经历，香港科技大学经济学硕士。2016年加入海通资管，曾任固定收益部研究员助理、固定收益三部投资经理助理、公募固收部基金经理助理。2025年5月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，现任固定收益投资部（公募）基金经理。自2022年5月31日至2025年5月7日，担任海通现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理。自2023年5月17日至2025年5月7日，担任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年8月21日至2025年5月7日，担任海通安泰债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年8月21日至2025年5月7日，担任海通安裕中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年6月18日起，担任国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫悦债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫逸债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通安悦债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月5日任国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月5日任国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月19日任国泰海通安泰三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月19日任国泰海通安润90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。
李煜 2025/10/29 6月14天 1.98 李煜，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学软件工程硕士。2015-2020年任职于国泰君安证券研究所，担任机械行业分析师。2020-2022年任职于长盛基金管理有限公司，担任机械军工行业研究员。2022年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任权益研究部高级研究员。现任公募权益投资部基金经理。自2023年3月1日至2026年3月2日，担任国泰海通高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫逸债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫悦债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任国泰海通新材料混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任国泰海通低碳经济睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
钱韬 2025/12/03 5月9天 2.00 钱韬，男，中国籍，12年证券从业经历，中央财经大学国民经济学硕士，曾就职于平安资产管理有限责任公司、百年保险资产管理有限责任公司，2023年加入海通资管，历任公募固收部基金经理，现任公募固收部副总监。自2023年11月1日至2025年10月29日，担任海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年11月30日起至2025年10月29日，担任海通鑫悦债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年5月15日至2025年10月29日，担任海通鑫逸债券型集合资产管理计划的基金经理。2025年11月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，现任固定收益投资部（公募）基金经理。2025年12月3日任国泰海通鑫逸债券型证券投资基金基金经理。2025年12月3日任国泰海通鑫悦债券型证券投资基金基金经理。2025年12月3日任国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰海通鑫逸债券A国泰海通鑫逸债券C基金总份额

国泰海通鑫逸债券A国泰海通鑫逸债券C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)215------
户均持有份额(万)43.25------
机构持有比例(%)73.25------
个人持有比例(%)26.75------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 131.39 1.37 -- 0.12
制造业 75.27 0.78 -- -7.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.54 0.14 -- -0.39
交通运输、仓储和邮政业 25.81 0.27 -- -0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 37.29 0.39 -- -0.41
金融业 39.23 0.41 -- -1.13
科学研究和技术服务业 7.85 0.08 -- -0.27
合计 330.38 3.44 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.11 47.01 0.49% 新晋 --
01398 工商银行 6.60 39.98 0.42% 新晋 --
601088 中国神华 0.75 35.06 0.37% 新晋 -2.70
600988 赤峰黄金 0.79 34.09 0.35% 0.33 -6.84
00883 中国海洋石油 1.30 32.14 0.33% 新晋 --
03330 灵宝黄金 1.09 24.83 0.26% 新晋 --
601899 紫金矿业 0.71 23.23 0.24% 0.13 1.44
01288 农业银行 4.20 20.66 0.22% 新晋 --
01801 信达生物 0.25 18.74 0.20% 0.16 --
03988 中国银行 4.20 18.43 0.19% 新晋 --
601398 工商银行 1.76 13.45 0.14% 新晋 2.11
601288 农业银行 1.93 12.93 0.13% 新晋 3.24
601988 中国银行 2.19 12.86 0.13% 新晋 0.43
06693 赤峰黄金 0.14 5.11 0.05% 0.04 --
合计 -- 26.02 338.52 3.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,121.32 11.68 -0.33
金融债券 4,370.40 45.51 13.92
企业债券 3,146.98 32.77 11.49
中期票据 908.44 9.46 4.19
合计 9,547.14 99.42 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092280069 22华夏银行二级资本债01 8.00 831.26 8.66
243541 25平证21 8.00 809.12 8.43
244268 25东证05 8.00 807.97 8.41
232280012 22广州银行二级资本债01 5.00 529.64 5.52
232380008 23广州农商行二级资本债01 5.00 528.55 5.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 129.89
本期利润(万元) 147.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0165
期末基金资产净值(万元) 7,616.92
期末基金份额净值(元) 1.0419