基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 22.40 4.16 0.90 -0.73 -8.01 -- --
基准收益率②% 26.31 0.07 2.35 -1.71 3.96 -- --
① — ② -3.91 4.09 -1.45 0.98 -11.97 -- --
业绩比较基准 中证新材料主题指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李煜 2025/11/13 21天 -6.39 李煜，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学软件工程硕士。2015-2020年任职于国泰君安证券研究所，担任机械行业分析师。2020-2022年任职于长盛基金管理有限公司，担任机械军工行业研究员。2022年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任权益研究部高级研究员。现任公募权益投资部基金经理。自2023年3月1日起，担任国泰海通高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫逸债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫悦债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任国泰海通新材料混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯自力 2023/09/19 2025/11/13 2年1月24天 24.21

国泰海通新材料混合A国泰海通新材料混合C基金总份额

国泰海通新材料混合A国泰海通新材料混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)25231710
户均持有份额(万)33.9438.8958.7094.15
机构持有比例(%)94.4089.5380.2685.06
个人持有比例(%)5.6010.4719.7414.94

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 53.53 4.30 -- 2.46
采矿业 25.11 2.02 -- -3.49
制造业 671.40 53.89 -- 7.37
合计 750.04 60.21 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01378 中国宏桥 2.55 61.51 4.94% 0.27 --
300408 三环集团 1.29 59.77 4.80% 0.30 -15.34
600309 万华化学 0.86 57.26 4.60% 新晋 8.77
600426 华鲁恒升 2.14 56.95 4.57% 新晋 14.19
002714 牧原股份 1.01 53.53 4.30% 新晋 -3.10
601138 工业富联 0.81 53.47 4.29% 新晋 -14.42
000100 TCL科技 12.05 51.94 4.17% -0.40 0.61
600183 生益科技 0.85 45.92 3.69% -0.73 -10.05
02600 中国铝业 5.80 42.73 3.43% 1.44 --
601600 中国铝业 5.09 41.94 3.37% -0.15 10.29
02232 晶苑国际 6.35 39.19 3.15% -1.08 --
合计 -- 38.80 564.21 45.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 77.05
本期利润(万元) 177.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2146
期末基金资产净值(万元) 963.67
期末基金份额净值(元) 1.1761