基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 10.42 -1.14 -3.73 -4.89 -11.34 -21.61 --
基准收益率②% 12.07 -1.32 2.72 -5.07 -8.04 -18.60 --
① — ② -1.65 0.18 -6.45 0.18 -3.30 -3.01 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合(全价)指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高琛 2022/03/21 2年8月1天 -15.36 高琛，女，中国籍，14年证券从业经历，华东理工大学工商管理硕士。曾任上海证券基金评价分析师、金融实验室负责人，国泰君安资产管理业务委员会执行办董事。2019年4月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，任国泰君安证券资产管理有限公司组合投资部投资经理，主要负责公募基金评价及FOF投资研究工作，现担任基金投资部（公募）基金经理。2020年6月起担任“君得益”投资经理。现担任上海国泰君安证券资产管理有限公司基金投资部基金经理。自2020年11月16日起，担任国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年12月28日起，担任国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月8日起，担任国泰君安善怡稳健六个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月1日起，担任国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁一戈 2022/12/21 2024/08/01 1年7月11天 -16.32
李少君 2022/03/21 2022/10/17 6月27天 -6.02

国泰君安君得益三个月持有混合A国泰君安君得益三个月持有混合C基金总份额

国泰君安君得益三个月持有混合A国泰君安君得益三个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)13544143961551816595
户均持有份额(万)5.435.495.845.96
机构持有比例(%)1.151.076.165.64
个人持有比例(%)98.8598.9393.8494.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -891.59
本期利润(万元) 7,745.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1074
期末基金资产净值(万元) 83,015.25
期末基金份额净值(元) 1.1707