基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -2.46 2.10 -0.24 4.87 -- -- --
基准收益率②% -0.80 1.54 -0.52 2.55 -- -- --
① — ② -1.66 0.56 0.28 2.32 -- -- --
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘明 2024/05/23 1年6月12天 5.83 刘明，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学经济学硕士，具有基金从业资格。2012年8月至2017年7月就职于中国建设银行总行金融市场部投资经理，从事债券投资交易工作。2017年7月加入融通基金管理有限公司，曾任专户投资经理、固定收益部投资经理、基金经理。2018年11月20日起至2022年1月4日，担任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2018年11月20日至2023年7月22日，担任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月20日至2023年7月22日，担任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月20日至2023年7月22日，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月20日至2022年1月4日，担任融通现金宝货币市场基金的基金经理。自2018年11月20日起至2022年1月4日，担任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2021年7月30日至2023年7月22日，担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年7月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，现任固定收益投资部（北京）基金经理。自2024年2月23日起，担任国泰海通中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起，担任国泰海通180天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月12日起，担任国泰海通中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任国泰海通稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任国泰海通稳健泰裕债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张琪 2024/05/21 2024/12/12 6月22天 4.83

国泰海通180天持有债券A国泰海通180天持有债券C基金总份额

国泰海通180天持有债券A国泰海通180天持有债券C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)343160----
户均持有份额(万)2.333.61----
机构持有比例(%)25.0134.62----
个人持有比例(%)74.9965.38----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,662.02 54.30 8.44
企业债券 464.18 15.17 -1.79
其他债券 820.14 26.80 -0.75
合计 2,946.35 96.27 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019547 16国债19 3.00 352.08 11.50
019773 25国债08 3.00 301.90 9.86
019742 24特国01 2.00 215.45 7.04
019776 25特国02 2.10 199.35 6.51
019775 25特国01 2.00 193.99 6.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.68
本期利润(万元) -19.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0263
期末基金资产净值(万元) 684.84
期末基金份额净值(元) 1.0567