基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 5.35 9.46 -6.10 5.06 -- -- --
基准收益率②% 0.01 2.11 -5.39 -3.34 -- -- --
① — ② 5.34 7.35 -0.71 8.40 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总全价（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱晨曦 2023/03/01 1年6月5天 4.10 朱晨曦，男，中国籍，多年证券从业经历，南京大学经济学硕士。具备证券业、基金业从业资格。曾任中国农业银行私人银行部专员，2016年10月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，先后任职于研究部、投资研究院、权益研究部研究员、资深研究员。2023年3月1日任国泰君安远见价值混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰君安远见价值混合A国泰君安远见价值混合C基金总份额

国泰君安远见价值混合A国泰君安远见价值混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)130138--
户均持有份额(万)17.88233.73125.58--
机构持有比例(%)94.6799.3499.63--
个人持有比例(%)5.330.660.37--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,036.98 31.11 -- -14.65
金融业 1,324.42 39.73 -- 34.38
合计 2,361.40 70.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 8.68 191.51 5.74% -0.55 -7.26
601128 常熟银行 20.10 152.13 4.56% 0.20 -11.46
603889 新澳股份 19.65 152.09 4.56% -0.18 4.25
603558 健盛集团 15.25 151.70 4.55% 0.05 16.15
601339 百隆东方 28.08 146.30 4.39% 新晋 0.53
01193 华润燃气 5.83 145.53 4.37% 新晋 --
601288 农业银行 32.87 143.31 4.30% 新晋 -3.33
03968 招商银行 4.30 139.12 4.17% 1.28 --
601658 邮储银行 26.88 136.28 4.09% 新晋 -4.26
601398 工商银行 20.11 114.63 3.44% -0.25 -4.38
600036 招商银行 3.20 109.41 3.28% -0.15 -3.45
01398 工商银行 12.00 50.82 1.52% 0.36 --
合计 -- 196.95 1,632.83 48.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 202.60
本期利润(万元) 165.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0537
期末基金资产净值(万元) 2,531.15
期末基金份额净值(元) 1.0888