基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.92 12.83 6.29 -0.38 22.72 22.97 --
基准收益率②% -3.39 -1.23 13.56 1.55 15.02 13.97 --
① — ② 1.47 14.06 -7.27 -1.93 7.70 9.00 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总全价（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱晨曦 2023/03/01 3年2月11天 42.29 朱晨曦，男，中国籍，8年证券从业经历，南京大学经济学硕士。具备证券业、基金业从业资格。曾任中国农业银行私人银行部专员，2016年10月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，先后任职于研究部、投资研究院、权益研究部研究员、资深研究员。现任公司公募权益投资部基金经理。自2023年3月1日起，担任国泰海通远见价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日至2026年2月9日，担任国泰海通君得盛债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任国泰海通周期精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任国泰海通招阳混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰海通远见价值混合A国泰海通远见价值混合C基金总份额

国泰海通远见价值混合A国泰海通远见价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)632172168130
户均持有份额(万)12.629.879.9017.88
机构持有比例(%)65.0489.4591.3594.67
个人持有比例(%)34.9610.558.655.33

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,744.72 46.03 -- -1.61
金融业 9,028.10 32.61 -- 25.85
合计 21,772.82 78.64 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002078 太阳纸业 142.70 2,116.24 7.64% 1.61 -3.79
000333 美的集团 27.55 2,103.44 7.60% 1.00 5.46
000933 神火股份 64.91 1,999.23 7.22% 0.35 -7.71
000807 云铝股份 63.58 1,970.98 7.12% -1.23 -9.69
002142 宁波银行 60.92 1,855.01 6.70% 1.05 7.94
02600 中国铝业 173.80 1,726.39 6.24% -0.70 --
601128 常熟银行 233.21 1,665.11 6.01% 新晋 1.61
002014 永新股份 128.68 1,526.14 5.51% 0.45 -3.80
02318 中国平安 25.70 1,349.03 4.87% 新晋 --
600036 招商银行 31.67 1,245.26 4.50% 1.57 -3.25
03968 招商银行 20.10 874.59 3.16% -0.55 --
601318 中国平安 7.76 440.61 1.59% 新晋 2.10
601600 中国铝业 15.55 177.27 0.64% -0.34 -4.70
合计 -- 996.13 19,049.30 68.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 295.84
本期利润(万元) -295.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0321
期末基金资产净值(万元) 13,096.26
期末基金份额净值(元) 1.3975