基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 12.83 6.29 -0.38 2.72 22.97 -- --
基准收益率②% -1.23 13.56 1.55 0.98 13.97 -- --
① — ② 14.06 -7.27 -1.93 1.74 9.00 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总全价（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱晨曦 2023/03/01 2年11月1天 49.47 朱晨曦，男，中国籍，8年证券从业经历，南京大学经济学硕士。具备证券业、基金业从业资格。曾任中国农业银行私人银行部专员，2016年10月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，先后任职于研究部、投资研究院、权益研究部研究员、资深研究员。现任公司公募权益投资部基金经理。自2023年3月1日起，担任国泰海通远见价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任国泰海通君得盛债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任国泰海通周期精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任国泰海通招阳混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰海通远见价值混合A国泰海通远见价值混合C基金总份额

国泰海通远见价值混合A国泰海通远见价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)17216813013
户均持有份额(万)9.879.9017.88233.73
机构持有比例(%)89.4591.3594.6799.34
个人持有比例(%)10.558.655.330.66

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,378.73 49.23 -- 1.93
金融业 6,792.55 29.39 -- 22.00
合计 18,171.28 78.62 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000807 云铝股份 58.78 1,930.34 8.35% 3.29 13.41
02600 中国铝业 146.00 1,604.86 6.94% 0.67 --
000933 神火股份 57.82 1,588.32 6.87% 1.80 24.18
000333 美的集团 19.52 1,525.49 6.60% 2.27 -1.14
002078 太阳纸业 88.50 1,393.88 6.03% 1.15 6.61
601665 齐鲁银行 238.51 1,369.05 5.92% 0.75 3.83
002142 宁波银行 46.46 1,305.06 5.65% -0.19 10.17
600426 华鲁恒升 41.12 1,292.40 5.59% 新晋 21.12
002014 永新股份 98.10 1,169.35 5.06% 0.74 3.68
03968 招商银行 18.00 858.42 3.71% 新晋 --
600036 招商银行 16.10 677.81 2.93% 新晋 -5.35
601600 中国铝业 18.60 227.29 0.98% 新晋 23.26
合计 -- 847.51 14,942.27 64.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 133.93
本期利润(万元) 977.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1577
期末基金资产净值(万元) 11,363.47
期末基金份额净值(元) 1.4249