近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.85 | 1.19 | 0.94 | 0.76 | 4.11 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.01 | 0.95 | 0.80 | 0.51 | 3.19 | -- | -- |
① — ② | -0.16 | 0.24 | 0.14 | 0.25 | 0.92 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
杜浩然 | 2022/11/29 | 1年9月16天 | 6.94 | 杜浩然,男,中国籍,多年证券从业经历,复旦大学金融硕士。任国泰君安证券资产管理有限公司固定收益部投资经理助理。主要从事债券研究,集合产品投资管理。2018年12月起担任‘君得稳’投资经理。2020年3月25日任国泰君安君得诚混合型集合资产管理计划投资经理。2020年9月29日任国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划基金经理。2021年1月28日至2022年1月17日任国泰君安君得盈债券型集合资产管理计划基金经理。2021年5月25日至2021年12月7日任国泰君安君得惠中债1-3年政策性金融债指数集合资产管理计划基金经理。2021年09月01日任国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任国泰君安现金管家货币市场基金基金经理。2021年12月8日至2022年03月09日任国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金经理。2021年12月8日至2023年5月17日任国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年1月17日至2022年03月09日任国泰君安君得盈债券型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任国泰君安60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月7日任国泰君安君得利短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月17日至2023年9月20日任国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月29日任国泰君安90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月12日任国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年11月27日任国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月5日任国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月6日任国泰君安120天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 48493 | 4869 | 17 | -- | |
户均持有份额(万) | 1.66 | 2.84 | 1036.84 | -- | |
机构持有比例(%) | 3.78 | 21.73 | 17.03 | -- | |
个人持有比例(%) | 96.22 | 78.27 | 82.97 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 20,662.83 | 22.75 | 7.53 |
其中:政策性金融债 | 7,668.60 | 8.44 | 3.00 |
企业债券 | 11,098.43 | 12.22 | -1.70 |
短期融资券 | 911.28 | 1.00 | -- |
中期票据 | 76,916.12 | 84.67 | -1.53 |
同业存单 | 10,936.49 | 12.04 | -- |
合计 | 120,525.16 | 132.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
102101323 | 21萧山国资MTN001 | 49.00 | 5055.20 | 5.57 |
2128036 | 21平安银行二级 | 39.10 | 4140.27 | 4.56 |
212480004 | 24华夏银行债01 | 40.00 | 4066.56 | 4.48 |
112496465 | 24昆仑银行CD026 | 40.00 | 3938.33 | 4.34 |
112417099 | 24光大银行CD099 | 36.00 | 3553.97 | 3.91 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 668.36 |
本期利润(万元) | 730.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 |
期末基金资产净值(万元) | 85,728.31 |
期末基金份额净值(元) | 1.0653 |