基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.61 39.40 2.96 0.88 3.80 -13.79 -23.19
基准收益率②% -0.80 10.77 2.16 2.20 13.89 -6.96 -13.47
① — ② -0.81 28.63 0.80 -1.32 -10.09 -6.83 -9.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李子波 2023/07/05 2年6月26天 46.22 李子波，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，2008年2月至2010年12月，任职于泰信基金管理有限公司，历任助理行业研究员、行业研究员；2010年12月至2021年1月，任职于上海国泰海通证券资产管理有限公司，历任全球研究院医药行业研究员、高级研究员；2021年1月，上海国泰海通证券资产管理有限公司，任公募权益投资部基金经理。自2021年12月23日起，任国泰海通创新医药混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日起，任国泰海通君得明混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月5日任国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
陈思靖 2023/07/05 2年6月26天 46.22 陈思靖，男，中国籍，11年证券从业经历，上海交通大学金融专业硕士，2013年7月至2013年12月任职于财富里昂证券有限公司研究部，任TMT行业研究员，2014年2月至2015年1月任职于上海从容投资管理有限公司研究部，任TMT研究员，2015年2月至2016年11月任职于上海原点资产管理有限公司研究部，任TMT研究员。自2016年11月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，先后任职于投资研究院（原研究发展部）研究员，权益与衍生品部投资经理，现任公募权益研究部基金经理。自2021年12月24日至2024年12月25日，担任国泰海通信息行业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日起，担任国泰海通君得明混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任国泰海通领航成长一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任国泰海通创新成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月24日至2024年12月25日任国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金基金经理。
范杨 2023/07/05 2年6月26天 46.22 范杨，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学西方经济学硕士研究生，曾在上海申银万国证券研究所有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司、凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司分别担任助理研究员、研究员、首席研究员、院长职务。2020年11月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，担任权益研究部副院长，2021年8月至今任公司权益研究部常务副总经理职务，现任公募权益投资部基金经理。自2022年7月19日起，担任国泰海通品质生活混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月19日起，担任国泰海通消费机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日至2025年8月10日，担任国泰海通价值精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任国泰海通君得诚混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月29日至2025年8月10日任国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯自力 2024/01/22 2025/11/13 1年9月22天 53.91
张昂 2022/11/30 2024/01/22 1年1月22天 -20.37
刘强 2022/03/21 2022/11/30 8月9天 -3.27

国泰海通君得鑫两年持有混合A国泰海通君得鑫两年持有混合C基金总份额

国泰海通君得鑫两年持有混合A国泰海通君得鑫两年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2108236225942783
户均持有份额(万)11.4211.4411.5011.46
机构持有比例(%)0.020.040.040.04
个人持有比例(%)99.9899.9699.9699.96

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,225.95 3.11 -- 1.21
制造业 82,329.34 60.63 -- 13.33
批发和零售业 1,380.75 1.02 -- -0.03
交通运输、仓储和邮政业 659.62 0.49 -- -2.26
信息传输、软件和信息技术服务业 8,826.87 6.50 -- 1.24
金融业 491.06 0.36 -- -7.03
科学研究和技术服务业 2,310.78 1.70 -- 0.04
综合 831.35 0.61 -- -0.14
合计 101,055.72 74.42 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 85.00 5,063.45 3.73% -0.77 -4.01
002714 牧原股份 83.55 4,225.95 3.11% 新晋 -7.91
002984 森麒麟 195.78 4,144.66 3.05% 新晋 -2.21
300751 迈为股份 18.32 3,772.91 2.78% 新晋 51.14
600183 生益科技 48.53 3,465.53 2.55% 新晋 -5.92
300373 扬杰科技 46.74 3,178.32 2.34% 新晋 27.77
601231 环旭电子 103.39 3,101.70 2.28% -0.92 15.45
688052 纳芯微 18.61 2,944.11 2.17% 新晋 14.99
002273 水晶光电 115.23 2,894.58 2.13% -0.61 -3.68
300666 江丰电子 30.69 2,823.48 2.08% 新晋 21.21
合计 -- 745.84 35,614.69 26.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.75%
半年--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,893.10
本期利润(万元) -856.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0446
期末基金资产净值(万元) 39,840.82
期末基金份额净值(元) 2.1388