基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -2.63 -9.08 -1.93 -7.22 -6.37 -22.87 --
基准收益率②% -0.96 2.83 -4.52 -2.55 -6.64 -14.56 --
① — ② -1.67 -11.91 2.59 -4.67 0.27 -8.31 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李子波 2022/03/22 2年5月15天 -25.91 李子波，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，2008年2月至2010年12月，任职于泰信基金管理有限公司，历任助理行业研究员、行业研究员；2010年12月至2021年1月，任职于上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任全球研究院医药行业研究员、高级研究员；2021年1月，上海国泰君安证券资产管理有限公司，任公募权益投资部基金经理。自2021年12月23日起，任国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日起，任国泰君安君得明混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月5日任国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
陈思靖 2022/03/22 2年5月15天 -25.91 陈思靖，男，中国籍，9年证券从业经历，上海交通大学金融专业硕士，2013年7月至2013年12月任职于财富里昂证券有限公司研究部，任TMT行业研究员，2014年2月至2015年1月任职于上海从容投资管理有限公司研究部，任TMT研究员，2015年2月至2016年11月任职于上海原点资产管理有限公司研究部，任TMT研究员。自2016年11月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司研究发展部担任研究员，目前担任公募权益投资部基金经理。2021年12月24日任国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年03月22日任国泰君安君得明混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国泰君安领航成长一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月5日任国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑伟 2022/03/22 2023/04/18 1年27天 3.60
周晨 2022/03/14 2022/03/22 8天 -2.40

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 84,575.19 71.82 -- 26.06
建筑业 584.10 0.50 -- -1.16
批发和零售业 1,443.54 1.23 -- -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 7,493.20 6.36 -- 2.41
金融业 1,850.00 1.57 -- -3.78
卫生和社会工作 1,788.87 1.52 -- 0.22
合计 97,734.90 83.00 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002252 上海莱士 743.96 5,817.77 4.94% 新晋 -7.80
600276 恒瑞医药 123.00 4,730.58 4.02% -0.43 5.39
002384 东山精密 176.02 3,643.61 3.09% 新晋 2.06
688361 中科飞测 62.41 2,951.79 2.51% 新晋 -5.94
300760 迈瑞医疗 8.45 2,458.19 2.09% 0.22 -4.20
688083 中望软件 33.33 2,420.45 2.06% 0.03 -7.20
600161 天坛生物 96.00 2,342.40 1.99% 新晋 -1.39
688381 帝奥微 111.25 2,167.12 1.84% 新晋 -12.91
688019 安集科技 16.69 2,099.68 1.78% 新晋 2.68
300408 三环集团 69.78 2,036.88 1.73% -0.40 -1.80
合计 -- 1,440.89 30,668.47 26.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.50%
300--500万元0.20%
500万元以上0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,730.61
本期利润(万元) -3,203.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0471
期末基金资产净值(万元) 117,756.93
期末基金份额净值(元) 1.7925