基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -12.14 -1.81 14.22 -7.82 4.72 16.05 -10.74
基准收益率②% -2.98 -0.85 13.65 2.02 16.40 14.00 -8.61
① — ② -9.16 -0.96 0.57 -9.84 -11.68 2.05 -2.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范杨 2022/07/19 3年9月24天 -8.47 范杨，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学西方经济学硕士研究生，曾在上海申银万国证券研究所有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司分别担任助理研究员、研究员、首席研究员、院长职务。2020年11月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，担任权益研究部副院长，2021年8月起历任上海国泰海通证券资产管理有限公司权益研究部常务副总经理，现任权益投资部总经理助理，公募权益投资部基金经理。自2022年7月19日起，担任国泰海通品质生活混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月19日起，担任国泰海通消费机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日至2025年8月10日，担任国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任国泰海通君得诚混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月27日起，担任国泰海通港股优势精选股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘强 2022/07/19 2023/08/18 1年30天 -2.34

国泰海通品质生活混合A国泰海通品质生活混合C基金总份额

国泰海通品质生活混合A国泰海通品质生活混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)453551320337
户均持有份额(万)8.538.365.547.10
机构持有比例(%)81.3179.1488.2891.96
个人持有比例(%)18.6920.8611.728.04

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 311.87 8.69 -- -38.95
交通运输、仓储和邮政业 866.16 24.14 -- 22.10
住宿和餐饮业 302.85 8.44 -- 6.85
信息传输、软件和信息技术服务业 132.10 3.68 -- -0.92
租赁和商务服务业 215.36 6.00 -- 4.39
水利、环境和公共设施管理业 282.03 7.86 -- 6.53
卫生和社会工作 114.09 3.18 -- 1.92
文化、体育和娱乐业 114.97 3.20 -- 1.79
合计 2,339.43 65.19 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600754 锦江酒店 8.11 217.92 6.07% 新晋 -15.18
603334 丰倍生物 3.56 177.57 4.95% 新晋 -8.24
600233 圆通速递 8.52 171.68 4.79% 新晋 1.82
002468 申通快递 10.87 161.09 4.49% 新晋 2.97
002928 华夏航空 17.28 135.48 3.78% 新晋 -5.34
603345 安井食品 1.44 134.29 3.74% 新晋 6.27
00700 腾讯控股 0.31 132.48 3.69% 新晋 --
002555 三七互娱 6.17 132.10 3.68% 新晋 -3.76
601888 中国中免 1.77 124.57 3.47% 新晋 -9.28
600115 中国东航 28.27 120.15 3.35% 新晋 1.50
00670 中国东方航空股份 32.60 100.46 2.80% 新晋 --
合计 -- 118.90 1,607.79 44.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -210.86
本期利润(万元) -318.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1136
期末基金资产净值(万元) 2,409.12
期末基金份额净值(元) 0.9367