基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.81 14.22 -7.82 1.30 16.05 -10.74 -1.73
基准收益率②% -0.85 13.65 2.02 1.26 14.00 -8.61 --
① — ② -0.96 0.57 -9.84 0.04 2.05 -2.13 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范杨 2022/07/19 3年6月12天 7.66 范杨，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学西方经济学硕士研究生，曾在上海申银万国证券研究所有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司、凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司分别担任助理研究员、研究员、首席研究员、院长职务。2020年11月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，担任权益研究部副院长，2021年8月至今任公司权益研究部常务副总经理职务，现任公募权益投资部基金经理。自2022年7月19日起，担任国泰海通品质生活混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月19日起，担任国泰海通消费机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日至2025年8月10日，担任国泰海通价值精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任国泰海通君得诚混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月29日至2025年8月10日任国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘强 2022/07/19 2023/08/18 1年30天 -2.34

国泰海通品质生活混合A国泰海通品质生活混合C基金总份额

国泰海通品质生活混合A国泰海通品质生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)551320337116
户均持有份额(万)8.365.547.1027.81
机构持有比例(%)79.1488.2891.9697.42
个人持有比例(%)20.8611.728.042.58

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 553.85 5.01 -- 3.11
制造业 6,059.41 54.85 -- 7.55
交通运输、仓储和邮政业 521.66 4.72 -- 1.97
住宿和餐饮业 221.62 2.01 -- 0.76
合计 7,356.54 66.59 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002984 森麒麟 36.29 768.27 6.95% 新晋 -2.21
601058 赛轮轮胎 39.48 638.79 5.78% -1.35 -1.35
002714 牧原股份 10.95 553.85 5.01% 0.64 -7.91
600060 海信视像 20.59 499.93 4.53% -1.24 3.41
600686 金龙汽车 27.03 479.51 4.34% 新晋 -3.13
002100 天康生物 64.26 473.60 4.29% 新晋 0.20
688169 石头科技 2.89 438.69 3.97% -0.18 -6.22
02333 长城汽车 28.70 396.61 3.59% -1.50 --
02145 上美股份 5.70 374.80 3.39% -0.53 --
603049 中策橡胶 6.26 350.34 3.17% 新晋 -2.31
合计 -- 242.15 4,974.39 45.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 93.39
本期利润(万元) -93.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0225
期末基金资产净值(万元) 4,121.57
期末基金份额净值(元) 1.0661