基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -12.14 -1.81 14.22 -7.82 4.72 16.05 -10.74
基准收益率②% -2.98 -0.85 13.65 2.02 16.40 14.00 -8.61
① — ② -9.16 -0.96 0.57 -9.84 -11.68 2.05 -2.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范杨 2022/07/19 2026/06/13 3年10月25天 -20.50
刘强 2022/07/19 2023/08/18 1年30天 -2.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 311.87 8.69 -- -38.95
交通运输、仓储和邮政业 866.16 24.14 -- 22.10
住宿和餐饮业 302.85 8.44 -- 6.85
信息传输、软件和信息技术服务业 132.10 3.68 -- -0.92
租赁和商务服务业 215.36 6.00 -- 4.39
水利、环境和公共设施管理业 282.03 7.86 -- 6.52
卫生和社会工作 114.09 3.18 -- 1.92
文化、体育和娱乐业 114.97 3.20 -- 1.79
合计 2,339.43 65.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600754 锦江酒店 8.11 217.92 6.07% 新晋 -9.32
603334 丰倍生物 3.56 177.57 4.95% 新晋 -16.58
600233 圆通速递 8.52 171.68 4.79% 新晋 -14.62
002468 申通快递 10.87 161.09 4.49% 新晋 -7.96
002928 华夏航空 17.28 135.48 3.78% 新晋 -0.10
603345 安井食品 1.44 134.29 3.74% 新晋 -13.65
00700 腾讯控股 0.31 132.48 3.69% 新晋 --
002555 三七互娱 6.17 132.10 3.68% 新晋 -6.63
601888 中国中免 1.77 124.57 3.47% 新晋 -3.71
600115 中国东航 28.27 120.15 3.35% 新晋 -6.37
00670 中国东方航空股份 32.60 100.46 2.80% 新晋 --
合计 -- 118.90 1,607.79 44.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -210.86
本期利润(万元) -318.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1136
期末基金资产净值(万元) 2,409.12
期末基金份额净值(元) 0.9367