基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.56 6.35 -8.19 -2.81 -10.74 -1.73 --
基准收益率②% 0.05 2.01 -4.88 -3.30 -8.61 -- --
① — ② 0.51 4.34 -3.31 0.49 -2.13 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范杨 2022/07/19 2年1月17天 -12.42 范杨，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学西方经济学硕士研究生，曾在上海申银万国证券研究所有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司分别担任助理研究员、研究员、首席研究员、院长职务。2020年11月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，担任权益研究部副院长，2021年8月任公司权益研究部常务副总经理职务。2022年07月19日任国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月5日任国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任国泰君安消费机遇混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月29日任国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰君安君得诚混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘强 2022/07/19 2023/08/18 1年30天 -2.34

国泰君安品质生活混合A国泰君安品质生活混合C基金总份额

国泰君安品质生活混合A国泰君安品质生活混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)33711611811
户均持有份额(万)7.1027.819.5897.44
机构持有比例(%)91.9697.4292.7293.38
个人持有比例(%)8.042.587.286.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,597.63 92.19 -- 46.43
信息传输、软件和信息技术服务业 75.63 2.68 -- -1.27
合计 2,673.26 94.87 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 13.51 189.14 6.71% 2.33 0.92
002984 森麒麟 7.46 179.71 6.38% 1.26 5.78
603816 顾家家居 5.43 175.33 6.22% 1.46 -2.72
002252 上海莱士 21.03 164.45 5.84% 新晋 -9.83
600060 海信视像 6.41 158.58 5.63% -0.47 -8.59
688139 海尔生物 4.01 149.34 5.30% 新晋 -18.89
002891 中宠股份 6.93 144.63 5.13% 0.33 15.09
603027 千禾味业 9.78 130.07 4.62% -0.36 -16.84
002035 华帝股份 20.64 128.59 4.56% 新晋 -4.29
603889 新澳股份 16.35 126.55 4.49% 新晋 2.01
合计 -- 111.55 1,546.39 54.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 158.84
本期利润(万元) 13.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0042
期末基金资产净值(万元) 2,245.15
期末基金份额净值(元) 0.9381