近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.88 | 1.53 | -5.43 | -8.80 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 13.24 | 0.82 | 0.44 | -5.11 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -5.36 | 0.71 | -5.87 | -3.69 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李煜 | 2023/03/01 | 1年8月20天 | -16.02 | 李煜，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学软件工程硕士。2015-2020年任职于国泰君安证券研究所，担任机械行业分析师。2020-2022年任职于长盛基金管理有限公司，担任机械军工行业研究员。2022年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，担任高级研究员。2023年3月1日任国泰君安高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
国泰君安高端装备混合A国泰君安高端装备混合C基金总份额
国泰君安高端装备混合A国泰君安高端装备混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 26 | 14 | 8 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 107.80 | 221.00 | 125.19 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.19 | 99.55 | 99.94 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.81 | 0.45 | 0.06 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,064.14 | 74.05 | -- | 26.94 |
| 合计 | 1,064.14 | 74.05 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03808 | 中国重汽 | 3.30 | 69.49 | 4.84% | 0.03 | -- |
| 600066 | 宇通客车 | 2.63 | 69.30 | 4.82% | -0.02 | -9.42 |
| 000425 | 徐工机械 | 8.31 | 64.57 | 4.49% | 0.26 | -1.25 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.99 | 57.62 | 4.01% | 新晋 | -2.61 |
| 603298 | 杭叉集团 | 2.62 | 56.96 | 3.96% | 新晋 | 0.51 |
| 600761 | 安徽合力 | 2.58 | 56.14 | 3.91% | 新晋 | -7.30 |
| 01157 | 中联重科 | 10.18 | 52.42 | 3.65% | 1.08 | -- |
| 000680 | 山推股份 | 6.07 | 50.93 | 3.54% | 新晋 | 26.89 |
| 600894 | 广日股份 | 3.81 | 49.45 | 3.44% | 新晋 | 7.05 |
| 02338 | 潍柴动力 | 2.90 | 37.55 | 2.61% | 0.00 | -- |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.87 | 29.68 | 2.07% | -0.81 | 3.27 |
| 000157 | 中联重科 | 2.94 | 22.29 | 1.55% | -0.53 | 2.05 |
| 合计 | -- | 48.20 | 616.40 | 42.89% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -82.23 |
| 本期利润(万元) | 10.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 |
| 期末基金资产净值(万元) | 923.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9031 |
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- 国泰君安创新医药混合C
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