基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -3.42 25.02 -5.18 0.13 -4.48 -- --
基准收益率②% -2.20 31.07 0.79 1.12 18.04 -- --
① — ② -1.22 -6.05 -5.97 -0.99 -22.52 -- --
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李煜 2023/03/01 2026/03/02 3年1天 3.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,145.01 71.96 -- 24.65
合计 1,145.01 71.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000425 徐工机械 10.52 121.82 7.66% 0.56 -4.12
300750 宁德时代 0.29 106.51 6.69% -0.06 8.58
600031 三一重工 4.32 91.28 5.74% -1.09 -7.98
688072 拓荆科技 0.25 82.73 5.20% 1.57 6.82
03808 中国重汽 3.30 82.32 5.17% 新晋 --
688012 中微公司 0.28 75.00 4.71% 0.44 -6.97
002371 北方华创 0.16 72.53 4.56% 0.42 -5.87
01378 中国宏桥 2.40 70.71 4.44% 新晋 --
600066 宇通客车 2.13 69.65 4.38% 新晋 -4.05
00981 中芯国际 1.05 67.76 4.26% -0.57 --
03750 宁德时代 0.01 4.57 0.29% -0.01 --
合计 -- 24.71 844.88 53.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23.72
本期利润(万元) -37.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0348
期末基金资产净值(万元) 1,035.73
期末基金份额净值(元) 0.9546