基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.53 -5.43 -8.80 -5.31 -- -- --
基准收益率②% 0.82 0.44 -5.11 -8.18 -- -- --
① — ② 0.71 -5.87 -3.69 2.87 -- -- --
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李煜 2023/03/01 1年6月5天 -22.96 李煜，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学软件工程硕士。2015-2020年任职于国泰君安证券研究所，担任机械行业分析师。2020-2022年任职于长盛基金管理有限公司，担任机械军工行业研究员。2022年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，担任高级研究员。2023年3月1日任国泰君安高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰君安高端装备混合A国泰君安高端装备混合C基金总份额

国泰君安高端装备混合A国泰君安高端装备混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)26148--
户均持有份额(万)107.80221.00125.19--
机构持有比例(%)99.1999.5599.94--
个人持有比例(%)0.810.450.06--

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,715.04 61.87 -- 16.11
合计 1,715.04 61.87 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 3.45 140.64 5.07% 0.05 -15.00
600066 宇通客车 5.20 134.16 4.84% -0.46 -3.90
03808 中国重汽 7.20 133.40 4.81% 1.11 --
000425 徐工机械 16.39 117.19 4.23% 0.33 -1.36
000951 中国重汽 7.17 102.67 3.70% 0.13 -7.15
600482 中国动力 5.19 101.10 3.65% 新晋 -8.94
603338 浙江鼎力 1.65 99.69 3.60% 0.39 -5.08
000338 潍柴动力 4.92 79.90 2.88% -0.58 -2.71
02338 潍柴动力 5.30 72.27 2.61% 1.15 --
01157 中联重科 15.48 71.35 2.57% 0.54 --
00317 中船防务 4.20 67.47 2.43% 1.04 --
000157 中联重科 7.51 57.68 2.08% 0.14 -8.60
600685 中船防务 1.72 47.99 1.73% -0.80 -16.51
合计 -- 85.38 1,225.51 44.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 37.74
本期利润(万元) 33.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0107
期末基金资产净值(万元) 2,346.03
期末基金份额净值(元) 0.8371