基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 6.86 -0.39 -2.36 -2.37 -- -- --
基准收益率②% 8.48 -0.74 1.88 -2.52 -- -- --
① — ② -1.62 0.35 -4.24 0.15 -- -- --
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率*50%+中证800指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈义进 2024/08/01 3月19天 7.21 陈义进，男，中国籍，20年证券从业经历，清华大学管理学硕士研究生。曾先后在海通证券股份有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）、国泰君安证券担任投资经理、基金经理助理职务。2010年5月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任投资管理部投资经理、权益与衍生品部投资经理、私募权益投资部投资经理，目前担任公司基金投资部基金经理。2022年10月21日起，担任国泰君安善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月21日起，担任国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月1日起，担任国泰君安善兴平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁一戈 2023/05/18 2024/08/01 1年2月14天 -7.25
陈蓉 2023/05/10 2024/05/29 1年19天 -5.38

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13.79
本期利润(万元) 351.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0639
期末基金资产净值(万元) 5,473.27
期末基金份额净值(元) 0.9952