近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.45 | 6.25 | -8.28 | -2.90 | -11.10 | -1.90 | -- |
基准收益率②% | 0.05 | 2.01 | -4.88 | -3.30 | -8.61 | -- | -- |
① — ② | 0.40 | 4.24 | -3.40 | 0.40 | -2.49 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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范杨 | 2022/07/19 | 2年1月27天 | -14.53 | 范杨,男,中国籍,多年证券从业经历,北京大学西方经济学硕士研究生,曾在上海申银万国证券研究所有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司分别担任助理研究员、研究员、首席研究员、院长职务。2020年11月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,担任权益研究部副院长,2021年8月任公司权益研究部常务副总经理职务。2022年07月19日任国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月5日任国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任国泰君安消费机遇混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月29日任国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰君安君得诚混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘强 | 2022/07/19 | 2023/08/18 | 1年30天 | -2.76 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 784 | 806 | 1117 | 86 | |
户均持有份额(万) | 0.78 | 0.66 | 0.49 | 5.87 | |
机构持有比例(%) | 81.46 | 93.73 | 92.20 | 99.32 | |
个人持有比例(%) | 18.54 | 6.27 | 7.80 | 0.68 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,597.63 | 92.19 | -- | 46.43 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.63 | 2.68 | -- | -1.27 |
合计 | 2,673.26 | 94.87 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601058 | 赛轮轮胎 | 13.51 | 189.14 | 6.71% | 2.33 | 9.02 |
002984 | 森麒麟 | 7.46 | 179.71 | 6.38% | 1.26 | 8.20 |
603816 | 顾家家居 | 5.43 | 175.33 | 6.22% | 1.46 | -17.05 |
002252 | 上海莱士 | 21.03 | 164.45 | 5.84% | 新晋 | -14.69 |
600060 | 海信视像 | 6.41 | 158.58 | 5.63% | -0.47 | -13.93 |
688139 | 海尔生物 | 4.01 | 149.34 | 5.30% | 新晋 | -17.45 |
002891 | 中宠股份 | 6.93 | 144.63 | 5.13% | 0.33 | 7.52 |
603027 | 千禾味业 | 9.78 | 130.07 | 4.62% | -0.36 | -28.34 |
002035 | 华帝股份 | 20.64 | 128.59 | 4.56% | 新晋 | -7.04 |
603889 | 新澳股份 | 16.35 | 126.55 | 4.49% | 新晋 | -2.27 |
合计 | -- | 111.55 | 1,546.39 | 54.88% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 24.42 |
本期利润(万元) | -9.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.015 |
期末基金资产净值(万元) | 572.44 |
期末基金份额净值(元) | 0.9308 |