基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.10 -7.91 1.20 -4.25 15.59 -11.10 -1.90
基准收益率②% 13.65 2.02 1.26 -1.30 14.00 -8.61 --
① — ② 0.45 -9.93 -0.06 -2.95 1.59 -2.49 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范杨 2022/07/19 3年4月16天 2.79 范杨，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学西方经济学硕士研究生，曾在上海申银万国证券研究所有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司、凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司分别担任助理研究员、研究员、首席研究员、院长职务。2020年11月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，担任权益研究部副院长，2021年8月至今任公司权益研究部常务副总经理职务，现任公募权益投资部基金经理。自2022年7月19日起，担任国泰海通品质生活混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月19日起，担任国泰海通消费机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日至2025年8月10日，担任国泰海通价值精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任国泰海通君得诚混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月29日至2025年8月10日任国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘强 2022/07/19 2023/08/18 1年30天 -2.76

国泰海通品质生活混合A国泰海通品质生活混合C基金总份额

国泰海通品质生活混合A国泰海通品质生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)20511064784806
户均持有份额(万)8.921.020.780.66
机构持有比例(%)73.8546.2481.4693.73
个人持有比例(%)26.1553.7618.546.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 492.90 4.37 -- 2.53
制造业 8,313.84 73.71 -- 27.19
交通运输、仓储和邮政业 658.77 5.84 -- 3.33
合计 9,465.51 83.92 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 55.92 804.13 7.13% 3.64 8.82
003006 百亚股份 29.99 791.34 7.02% 3.15 -10.30
600233 圆通速递 35.90 658.77 5.84% 新晋 0.95
600060 海信视像 26.96 650.28 5.77% 2.45 5.67
02333 长城汽车 37.45 574.41 5.09% 新晋 --
002714 牧原股份 9.30 492.90 4.37% 新晋 -3.10
603031 安孚科技 11.30 483.41 4.29% 新晋 -4.70
300866 安克创新 3.95 480.35 4.26% 新晋 -6.04
688169 石头科技 2.23 467.77 4.15% 0.55 -1.93
02145 上美股份 5.02 442.50 3.92% -0.41 --
合计 -- 218.02 5,845.86 51.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 565.94
本期利润(万元) 1,253.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1121
期末基金资产净值(万元) 6,479.92
期末基金份额净值(元) 1.072