基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.16 10.05 23.21 4.04 42.75 2.78 --
基准收益率②% -3.26 -1.09 13.70 1.71 15.71 14.43 --
① — ② 3.42 11.14 9.51 2.33 27.04 -11.65 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱晨曦 2025/11/13 5月29天 13.98 朱晨曦，男，中国籍，8年证券从业经历，南京大学经济学硕士。具备证券业、基金业从业资格。曾任中国农业银行私人银行部专员，2016年10月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，先后任职于研究部、投资研究院、权益研究部研究员、资深研究员。现任公司公募权益投资部基金经理。自2023年3月1日起，担任国泰海通远见价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日至2026年2月9日，担任国泰海通君得盛债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任国泰海通周期精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任国泰海通招阳混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯自力 2023/05/16 2025/11/13 2年5月28天 40.23

国泰海通周期精选混合A国泰海通周期精选混合C基金总份额

国泰海通周期精选混合A国泰海通周期精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)77413647
户均持有份额(万)14.0726.6430.2750.84
机构持有比例(%)92.4091.6491.8692.12
个人持有比例(%)7.608.368.147.88

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 82.59 4.04 -- 2.04
采矿业 51.08 2.50 -- -2.30
制造业 1,269.69 62.07 -- 14.43
合计 1,403.36 68.61 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 1.78 141.42 6.91% 1.23 -6.31
01378 中国宏桥 4.25 130.44 6.38% 2.05 --
300408 三环集团 2.07 109.40 5.35% -0.01 48.61
600426 华鲁恒升 2.84 102.81 5.03% -0.76 -8.84
300054 鼎龙股份 1.92 94.66 4.63% 新晋 30.57
002532 天山铝业 5.15 91.62 4.48% 0.97 -10.02
000830 鲁西化工 5.23 83.94 4.10% 0.17 -6.49
002714 牧原股份 1.98 82.59 4.04% -0.21 2.94
000683 远兴能源 9.73 81.83 4.00% 新晋 -2.59
601600 中国铝业 6.58 75.01 3.67% 1.23 -4.70
02600 中国铝业 5.80 57.61 2.82% -0.53 --
合计 -- 47.33 1,051.33 51.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 84.79
本期利润(万元) 7.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0067
期末基金资产净值(万元) 1,529.01
期末基金份额净值(元) 1.4606