基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 5.50 0.86 -1.81 -2.61 -14.17 0.30 --
基准收益率②% 12.99 -0.57 2.16 -5.15 -9.02 -- --
① — ② -7.49 1.43 -3.97 2.54 -5.15 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范杨 2024/05/29 5月24天 5.05 范杨，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学西方经济学硕士研究生，曾在上海申银万国证券研究所有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司分别担任助理研究员、研究员、首席研究员、院长职务。2020年11月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，担任权益研究部副院长，2021年8月任公司权益研究部常务副总经理职务。2022年07月19日任国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月5日任国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任国泰君安消费机遇混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月29日任国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰君安君得诚混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张昂 2022/08/09 2024/05/29 1年9月20天 -12.00
刘强 2022/08/09 2023/08/18 1年9天 -9.06

国泰君安价值精选混合A国泰君安价值精选混合C基金总份额

国泰君安价值精选混合A国泰君安价值精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2325193
户均持有份额(万)22.2520.4826.68167.00
机构持有比例(%)97.8897.8598.84100.00
个人持有比例(%)2.122.151.160.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 824.81 60.15 -- 13.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23.56 1.72 -- -1.53
交通运输、仓储和邮政业 52.90 3.86 -- 0.74
信息传输、软件和信息技术服务业 138.98 10.14 -- 5.63
合计 1,040.25 75.87 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002891 中宠股份 4.33 106.00 7.73% 0.81 18.61
002984 森麒麟 2.56 70.22 5.12% 新晋 0.47
688083 中望软件 0.70 68.47 4.99% 0.84 -5.47
600150 中国船舶 1.45 60.57 4.42% 新晋 -7.12
300760 迈瑞医疗 0.18 52.74 3.85% 新晋 1.96
002993 奥海科技 1.64 49.05 3.58% -1.09 22.20
002003 伟星股份 3.22 44.92 3.28% 新晋 1.71
03800 协鑫科技 35.50 44.82 3.27% 新晋 --
601728 中国电信 5.53 37.11 2.71% 新晋 -2.21
600887 伊利股份 1.22 35.47 2.59% 新晋 11.15
合计 -- 56.33 569.37 41.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.78
本期利润(万元) 24.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0469
期末基金资产净值(万元) 460.62
期末基金份额净值(元) 0.8995