基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.85 1.08 -0.58 5.50 3.88 -14.17 0.30
基准收益率②% 1.67 0.33 -1.27 12.99 13.33 -9.02 --
① — ② -0.82 0.75 0.69 -7.49 -9.45 -5.15 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范杨 2024/05/29 2025/08/10 1年2月12天 6.67
张昂 2022/08/09 2024/05/29 1年9月20天 -12.00
刘强 2022/08/09 2023/08/18 1年9天 -9.06

更多>>(2025-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9.24 0.66 -- --
采矿业 41.34 2.97 -- --
制造业 720.19 51.80 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.32 0.96 -- --
交通运输、仓储和邮政业 43.91 3.16 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 72.76 5.23 -- --
科学研究和技术服务业 23.62 1.70 -- --
合计 924.38 66.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
003006 百亚股份 2.97 81.32 5.85% 2.70 -10.30
002891 中宠股份 1.03 63.73 4.58% -2.49 -3.11
601058 赛轮轮胎 4.34 56.94 4.10% 1.12 8.82
600150 中国船舶 1.57 51.09 3.67% 0.20 -5.85
01378 中国宏桥 3.10 50.83 3.66% -0.35 --
03800 协鑫科技 55.00 50.16 3.61% 0.01 --
688120 华海清科 0.28 47.47 3.41% -0.99 -2.58
300760 迈瑞医疗 0.21 47.20 3.39% 0.00 -6.76
00981 中芯国际 1.15 46.88 3.37% -0.17 --
603885 吉祥航空 3.26 43.91 3.16% 新晋 4.29
合计 -- 72.91 539.53 38.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.17
本期利润(万元) 3.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0075
期末基金资产净值(万元) 464.53
期末基金份额净值(元) 0.9117