近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.86 | -1.81 | -2.61 | -7.10 | -14.17 | 0.30 | -- |
基准收益率②% | -0.57 | 2.16 | -5.15 | -3.34 | -9.02 | -- | -- |
① — ② | 1.43 | -3.97 | 2.54 | -3.76 | -5.15 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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范杨 | 2024/05/29 | 3月17天 | -12.66 | 范杨,男,中国籍,多年证券从业经历,北京大学西方经济学硕士研究生,曾在上海申银万国证券研究所有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司分别担任助理研究员、研究员、首席研究员、院长职务。2020年11月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,担任权益研究部副院长,2021年8月任公司权益研究部常务副总经理职务。2022年07月19日任国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月5日任国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任国泰君安消费机遇混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月29日任国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰君安君得诚混合型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 23 | 25 | 19 | 3 | |
户均持有份额(万) | 22.25 | 20.48 | 26.68 | 167.00 | |
机构持有比例(%) | 97.88 | 97.85 | 98.84 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 2.12 | 2.15 | 1.16 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 71.82 | 5.50 | -- | -1.39 |
制造业 | 553.16 | 42.34 | -- | -3.42 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.69 | 0.51 | -- | -3.45 |
交通运输、仓储和邮政业 | 36.29 | 2.78 | -- | -0.42 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.61 | 9.69 | -- | 5.74 |
金融业 | 159.49 | 12.21 | -- | 6.86 |
合计 | 954.06 | 73.03 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002891 | 中宠股份 | 4.33 | 90.37 | 6.92% | 新晋 | 7.52 |
002993 | 奥海科技 | 1.64 | 61.01 | 4.67% | 新晋 | -18.67 |
601398 | 工商银行 | 9.74 | 55.52 | 4.25% | 0.30 | -7.30 |
688083 | 中望软件 | 0.75 | 54.25 | 4.15% | 新晋 | 0.29 |
688378 | 奥来德 | 2.25 | 52.78 | 4.04% | 新晋 | -25.76 |
601988 | 中国银行 | 10.18 | 47.03 | 3.60% | 0.16 | -1.83 |
688120 | 华海清科 | 0.24 | 46.07 | 3.53% | 新晋 | -10.65 |
603085 | 天成自控 | 4.49 | 40.14 | 3.07% | 新晋 | 4.61 |
600926 | 杭州银行 | 3.01 | 39.28 | 3.01% | 0.44 | -7.80 |
600129 | 太极集团 | 1.34 | 38.75 | 2.97% | 新晋 | -19.61 |
合计 | -- | 37.97 | 525.20 | 40.21% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 11.39 |
本期利润(万元) | 3.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 |
期末基金资产净值(万元) | 436.40 |
期末基金份额净值(元) | 0.8526 |