基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -- -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 本基金不设业绩比较基准。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏瑞 2022/09/22 3年2月13天 苏瑞，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生学历，毕业于香港科技大学，曾就职于平安证券股份有限公司，现就职于上海国泰君安证券资产管理有限公司。从业以来一直从事资产证券化及REITs相关工作，拥有丰富的实操经验，涉及资产包括产业园区、写字楼、商场、酒店、PPP、天然气收费收益权、物业管理费、应收账款、高速公路、供应链等。2017年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，现任职于不动产投资部。2022年9月22日任国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
胡家伟 2022/09/22 3年2月13天 胡家伟，男，中国籍，3年证券从业经历，中山大学管理学学士。具有6年不动产资产运营管理及投资经验。自2015年起先后任职于中外运化工国际物流有限公司、海航冷链控股股份有限公司、新宜（上海）企业管理咨询有限公司，从事园区运营及投资工作，在职期间负责上海、武汉、长沙、北京、天津等地物流基础设施项目投资开发及运营管理，2021年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，任职于不动产投资部。2022年9月22日起，担任国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起至2025年10月28日，代任国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
刘敏 2025/03/21 8月15天 刘敏，女，中国籍，2年证券从业经历，硕士研究生学历，毕业于复旦大学，具有5年以上不动产运营管理经验。自2016年起先后任职于大昌行投资管理（上海）有限公司、珠海万纬物流发展有限公司，从事不动产资产运营管理工作，全面负责上海、宁波、廊坊、沈阳、昆明等地区项目公司资产运营管理工作。2022年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，现任职于不动产投资部，满足5年以上基础设施运营管理经验要求。自2023年12月27日任国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。2025年3月21日任国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
赵鹏 2025/10/16 1月20天 赵鹏，男，中国籍，0年证券从业经历，硕士研究生学历，毕业于新加坡南洋理工大学。自2016年起先后任职于华夏幸福基业股份有限公司、华侨城华东投资有限公司、上海领昱公寓管理有限公司（瓴寓国际），从事文旅、商业和租赁住房等不动产领域的资产运营管理工作，任职期间全面负责上海、南京、杭州、苏州、无锡、腾冲等地区项目公司资产运营管理工作。2025年7月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，现任职于不动产投资部。自2025年10月16日起，担任国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王瀚霆 2022/09/22 2025/03/21 2年5月29天

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.23%
托管费率: 0.02% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) 847.18
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --