基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 27.97 6.45 6.75 6.22 4.15 0.92 --
基准收益率②% 27.81 2.09 2.95 3.70 6.60 -6.10 --
① — ② 0.16 4.36 3.80 2.52 -2.45 7.02 --
业绩比较基准 中国战略新兴产业综合指数收益率*90%+中债新综合财富(总值)指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘晟 2025/08/20 2025/11/17 2月28天 5.48
胡崇海 2022/11/16 2025/08/20 2年9月4天 34.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15.88 0.52 -- -3.68
制造业 1,949.58 64.40 -- 7.94
批发和零售业 12.80 0.42 -- 0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 534.00 17.64 -- 10.62
金融业 71.71 2.37 -- -6.56
房地产业 1.81 0.06 -- -1.08
租赁和商务服务业 17.94 0.59 -- -0.74
科学研究和技术服务业 91.34 3.02 -- 2.54
水利、环境和公共设施管理业 13.64 0.45 -- 0.18
文化、体育和娱乐业 8.59 0.28 -- -0.06
合计 2,717.29 89.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.34 136.68 4.52% -0.12 -3.39
300059 东方财富 2.37 64.27 2.12% 0.79 -12.94
300124 汇川技术 0.59 49.45 1.63% 0.18 -8.84
688256 寒武纪 0.03 39.75 1.31% 新晋 -3.21
688469 中芯集成 5.10 33.55 1.11% -0.04 3.57
300502 新易盛 0.09 32.92 1.09% 新晋 8.27
300496 中科创达 0.42 32.63 1.08% 新晋 -4.80
688728 格科微 1.80 32.31 1.07% 新晋 -9.13
300308 中际旭创 0.08 32.29 1.07% -0.16 10.61
688372 伟测科技 0.34 30.30 1.00% 新晋 -8.01
合计 -- 11.16 484.15 16.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 306.37
本期利润(万元) 308.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3106
期末基金资产净值(万元) 1,061.70
期末基金份额净值(元) 1.4693