基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.54 -0.87 -1.27 -2.21 -3.30 -- --
基准收益率②% 0.79 2.33 -0.74 -0.46 0.65 -- --
① — ② -1.33 -3.20 -0.53 -1.75 -3.95 -- --
业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高琛 2024/08/01 1月14天 -2.86 高琛，女，中国籍，14年证券从业经历，华东理工大学工商管理硕士。曾任上海证券基金评价分析师、金融实验室负责人，国泰君安资产管理业务委员会执行办董事。2019年4月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，任国泰君安证券资产管理有限公司组合投资部投资经理，主要负责公募基金评价及FOF投资研究工作，现担任基金投资部（公募）基金经理。2020年6月起担任“君得益”投资经理。现担任上海国泰君安证券资产管理有限公司基金投资部基金经理。自2020年11月16日起，担任国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年12月28日起，担任国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月8日起，担任国泰君安善怡稳健六个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月1日起，担任国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁一戈 2023/07/05 2024/08/01 1年27天 -5.66
李少君 2022/07/20 2023/08/08 1年19天 -0.97
蔡旻昊 2022/07/20 2022/10/24 3月4天 -0.54

国泰善远平衡配置一年持有混合A国泰善远平衡配置一年持有混合C基金总份额

国泰善远平衡配置一年持有混合A国泰善远平衡配置一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)65775613721369
户均持有份额(万)8.478.4111.8011.83
机构持有比例(%)3.723.2627.9127.91
个人持有比例(%)96.2896.7472.0972.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.23
本期利润(万元) -26.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0046
期末基金资产净值(万元) 5,255.81
期末基金份额净值(元) 0.9448