近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 7.77 | 1.43 | -5.52 | -8.88 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 13.24 | 0.82 | 0.44 | -5.11 | -- | -- | -- |
① — ② | -5.47 | 0.61 | -5.96 | -3.77 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李煜 | 2023/03/01 | 1年8月20天 | -16.61 | 李煜,男,中国籍,7年证券从业经历,北京大学软件工程硕士。2015-2020年任职于国泰君安证券研究所,担任机械行业分析师。2020-2022年任职于长盛基金管理有限公司,担任机械军工行业研究员。2022年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,担任高级研究员。2023年3月1日任国泰君安高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 44 | 21 | 7 | -- | |
户均持有份额(万) | 11.63 | 24.16 | 71.58 | -- | |
机构持有比例(%) | 97.94 | 98.73 | 99.98 | -- | |
个人持有比例(%) | 2.06 | 1.27 | 0.02 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,064.14 | 74.05 | -- | 26.94 |
合计 | 1,064.14 | 74.05 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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03808 | 中国重汽 | 3.30 | 69.49 | 4.84% | 0.03 | -- |
600066 | 宇通客车 | 2.63 | 69.30 | 4.82% | -0.02 | -9.42 |
000425 | 徐工机械 | 8.31 | 64.57 | 4.49% | 0.26 | -1.25 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.99 | 57.62 | 4.01% | 新晋 | -2.61 |
603298 | 杭叉集团 | 2.62 | 56.96 | 3.96% | 新晋 | 0.51 |
600761 | 安徽合力 | 2.58 | 56.14 | 3.91% | 新晋 | -7.30 |
01157 | 中联重科 | 10.18 | 52.42 | 3.65% | 1.08 | -- |
000680 | 山推股份 | 6.07 | 50.93 | 3.54% | 新晋 | 26.89 |
600894 | 广日股份 | 3.81 | 49.45 | 3.44% | 新晋 | 7.05 |
02338 | 潍柴动力 | 2.90 | 37.55 | 2.61% | 0.00 | -- |
000338 | 潍柴动力 | 1.87 | 29.68 | 2.07% | -0.81 | 3.27 |
000157 | 中联重科 | 2.94 | 22.29 | 1.55% | -0.53 | 2.05 |
合计 | -- | 48.20 | 616.40 | 42.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -26.16 |
本期利润(万元) | 39.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0775 |
期末基金资产净值(万元) | 513.65 |
期末基金份额净值(元) | 0.8973 |