基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 24.89 -5.27 0.04 -7.89 -4.88 -- --
基准收益率②% 31.07 0.79 1.12 2.95 18.04 -- --
① — ② -6.18 -6.06 -1.08 -10.84 -22.92 -- --
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李煜 2023/03/01 2年9月3天 -9.26 李煜，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学软件工程硕士。2015-2020年任职于国泰君安证券研究所，担任机械行业分析师。2020-2022年任职于长盛基金管理有限公司，担任机械军工行业研究员。2022年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任权益研究部高级研究员。现任公募权益投资部基金经理。自2023年3月1日起，担任国泰海通高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫逸债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫悦债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任国泰海通新材料混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰海通高端装备混合A国泰海通高端装备混合C基金总份额

国泰海通高端装备混合A国泰海通高端装备混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)262614421
户均持有份额(万)2.188.3311.6324.16
机构持有比例(%)87.6398.5897.9498.73
个人持有比例(%)12.371.422.061.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 25.91 1.50 -- -4.01
制造业 1,298.25 75.13 -- 28.61
合计 1,324.16 76.63 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000425 徐工机械 10.67 122.71 7.10% 0.68 -1.42
600031 三一重工 5.08 118.06 6.83% 0.61 -7.98
300750 宁德时代 0.29 116.58 6.75% 3.33 -3.39
600660 福耀玻璃 1.16 85.16 4.93% 0.21 -4.34
00981 中芯国际 1.15 83.52 4.83% 新晋 --
688012 中微公司 0.25 73.70 4.27% 新晋 -7.22
002371 北方华创 0.16 71.47 4.14% 新晋 6.45
601689 拓普集团 0.83 67.22 3.89% 新晋 -12.64
688072 拓荆科技 0.24 62.78 3.63% 新晋 -5.68
601138 工业富联 0.89 58.75 3.40% 新晋 -14.42
03606 福耀玻璃 0.36 25.74 1.49% 新晋 --
03750 宁德时代 0.01 5.22 0.30% 新晋 --
合计 -- 21.09 890.91 51.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 27.70
本期利润(万元) 125.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1903
期末基金资产净值(万元) 644.38
期末基金份额净值(元) 0.9781