基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 15.63 3.16 -13.77 -0.92 10.07 -18.14 --
基准收益率②% 13.74 0.81 -3.96 -2.93 1.60 -22.36 --
① — ② 1.89 2.35 -9.81 2.01 8.47 4.22 --
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈思靖 2021/12/24 2024/12/25 3年1天 9.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,612.88 68.28 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 752.14 19.65 -- --
合计 3,365.02 87.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688361 中科飞测 3.01 187.42 4.90% 1.15 6.08
688012 中微公司 1.11 182.47 4.77% 新晋 -7.22
300394 天孚通信 1.76 176.88 4.62% 新晋 9.66
688120 华海清科 1.06 172.34 4.50% 新晋 -2.58
688018 乐鑫科技 1.45 169.18 4.42% -0.52 4.56
688019 安集科技 1.19 167.14 4.37% 0.74 -0.01
300207 欣旺达 6.99 153.50 4.01% 新晋 -19.38
688188 柏楚电子 0.64 134.92 3.53% 新晋 -4.90
688083 中望软件 1.38 134.75 3.52% -0.57 -14.23
688508 芯朋微 3.26 133.62 3.49% 新晋 -9.80
合计 -- 21.85 1,612.22 42.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.75%
半年--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -238.59
本期利润(万元) 462.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.103
期末基金资产净值(万元) 3,826.75
期末基金份额净值(元) 0.9324