基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.91 -0.62 0.13 -0.06 1.21 -0.75 --
基准收益率②% 0.96 1.44 0.07 -0.42 0.71 -- --
① — ② -0.05 -2.06 0.06 0.36 0.50 -- --
业绩比较基准 中债新综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周一洋 2023/08/08 1年1月7天 -1.35 周一洋，男，中国籍，7年证券从业经历，哥伦比亚大学统计学硕士。历任海通证券有限公司总部研究所助理研究员、高级研究员、证券分析师等职务，主要从事资产配置、行业轮动和权益策略研究。目前担任上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益研究部高级研究员。2022年11月14日任国泰君安君得盈债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
杨勇 2023/11/14 10月1天 -0.87 杨勇，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学工商管理硕士，上海交通大学国际经济与贸易专业本科学士学位，历任中国银行股份有限公司上海人民币交易业务总部交易员，平安银行股份有限公司总行资金营运中心投资经理，国泰君安证券股份有限公司固定收益证券部投资经理，永赢基金管理有限公司固定收益投资部总监助理、副总监。2023年6月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部（公募）担任副总经理。自2023年11月14日起，担任国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月8日起，担任国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任国泰君安君得盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
施纵舟 2022/07/12 2023/11/14 1年4月2天 0.19

国泰君安稳债双利6个月持有债A国泰君安稳债双利6个月持有债C基金总份额

国泰君安稳债双利6个月持有债A国泰君安稳债双利6个月持有债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)10731
户均持有份额(万)100.16143.57334.991001.00
机构持有比例(%)99.9499.6199.61100.00
个人持有比例(%)0.060.390.390.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 121.09 2.39 -- 0.38
制造业 178.57 3.52 -- -4.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 122.99 2.43 -- 1.12
建筑业 47.56 0.94 -- 0.46
批发和零售业 5.54 0.11 -- -0.33
交通运输、仓储和邮政业 26.26 0.52 -- -0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 5.66 0.11 -- -0.75
金融业 119.16 2.35 -- 0.90
合计 626.83 12.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 1.20 39.60 0.78% 新晋 -7.15
600863 内蒙华电 8.00 37.12 0.73% 新晋 -2.04
601668 中国建筑 5.00 26.55 0.52% 新晋 -13.37
002966 苏州银行 3.50 26.25 0.52% 新晋 -2.86
002128 电投能源 1.16 24.48 0.48% 新晋 -15.68
601117 中国化学 2.55 21.01 0.41% 新晋 -12.51
601088 中国神华 0.46 20.41 0.40% 新晋 -3.83
600795 国电电力 3.40 20.37 0.40% 新晋 -12.25
600674 川投能源 1.08 20.25 0.40% 新晋 -6.08
600886 国投电力 1.10 20.06 0.40% 新晋 -5.92
合计 -- 27.45 256.10 5.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 563.46 11.11 -11.86
金融债券 302.03 5.96 -12.39
其中：政策性金融债 302.03 5.96 -12.39
可转换债券 223.83 4.41 -3.06
中期票据 4,749.46 93.65 20.40
合计 5,838.77 115.13 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230023 23附息国债23 5.00 563.46 11.11
102281617 22川高速MTN002 4.00 424.00 8.36
102282165 22国新控股MTN003(能源保供特别债) 4.00 415.89 8.20
102383089 23中航产融MTN001(科创票据) 4.00 415.67 8.20
102101544 21无锡金融MTN001 4.00 413.32 8.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.38
本期利润(万元) 9.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0091
期末基金资产净值(万元) 1,009.02
期末基金份额净值(元) 1.0074