近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2021年 | 2020年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.18 | -14.21 | 5.61 | 0.00 | -9.23 | 40.64 | -- |
| 基准收益率②% | 0.59 | -5.46 | 2.42 | -1.19 | -3.76 | 15.46 | -- |
| ① — ② | -0.41 | -8.75 | 3.19 | 1.19 | -5.47 | 25.18 | -- |
| 业绩比较基准 | 60%*沪深300指数收益率+30%*一年期银行定期存款利率+10%*恒生指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.80 | 0.00 | -- | -- |
| 制造业 | 562,478.32 | 69.73 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,147.17 | 2.99 | -- | -- |
| 建筑业 | 12,866.93 | 1.60 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 10.56 | 0.00 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 2.43 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,468.57 | 6.50 | -- | -- |
| 金融业 | 57,873.93 | 7.17 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 31.73 | 0.00 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.69 | 0.00 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.47 | 0.00 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.70 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 709,891.30 | 87.99 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 135.85 | 30,248.36 | 3.75% | 新晋 | -4.16 |
| 601377 | 兴业证券 | 3,033.58 | 29,971.77 | 3.72% | 新晋 | -5.04 |
| 603816 | 顾家家居 | 346.75 | 26,755.02 | 3.32% | 新晋 | -2.25 |
| 600038 | 中直股份 | 314.15 | 25,225.89 | 3.13% | 新晋 | -12.27 |
| 600690 | 海尔智家 | 824.67 | 24,649.48 | 3.06% | 新晋 | -6.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 167.46 | 24,415.52 | 3.03% | 新晋 | 11.77 |
| 002271 | 东方雨虹 | 460.39 | 24,253.13 | 3.01% | 新晋 | -18.05 |
| 600803 | 新奥股份 | 1,315.21 | 24,147.17 | 2.99% | 新晋 | -2.58 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 106.68 | 22,668.80 | 2.81% | 新晋 | -12.20 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 188.59 | 22,287.63 | 2.76% | 新晋 | -13.72 |
| 合计 | -- | 6,893.33 | 254,622.77 | 31.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.75% |
| 半年--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -7,109.40 |
| 本期利润(万元) | 420.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 |
| 期末基金资产净值(万元) | 116,320.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1841 |