近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年 | 2019年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.02 | 3.54 | -1.71 | 2.14 | 3.35 | 0.93 | -- |
| 基准收益率②% | 1.65 | 1.23 | 0.89 | 1.26 | 2.98 | 1.30 | -- |
| ① — ② | 1.37 | 2.31 | -2.60 | 0.88 | 0.37 | -0.37 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*100% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 39.07 | 0.28 | -- | -- |
| 采矿业 | 45.32 | 0.32 | -- | -- |
| 制造业 | 1,837.70 | 13.15 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 21.99 | 0.16 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.30 | 0.78 | -- | -- |
| 金融业 | 211.96 | 1.52 | -- | -- |
| 房地产业 | 65.16 | 0.47 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 64.18 | 0.46 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 39.53 | 0.28 | -- | -- |
| 合计 | 2,434.21 | 17.42 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002690 | 美亚光电 | 3.20 | 121.70 | 0.87% | 0.18 | -20.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 91.50 | 0.65% | 新晋 | 0.51 |
| 002415 | 海康威视 | 1.59 | 87.45 | 0.63% | 新晋 | -9.14 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.32 | 70.91 | 0.51% | 新晋 | -5.78 |
| 600036 | 招商银行 | 1.40 | 70.63 | 0.51% | 新晋 | -2.47 |
| 600690 | 海尔智家 | 2.50 | 65.38 | 0.47% | 新晋 | -6.04 |
| 603259 | 药明康德 | 0.42 | 64.18 | 0.46% | 新晋 | -10.86 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 1.64 | 57.96 | 0.41% | -0.28 | -14.23 |
| 603369 | 今世缘 | 1.18 | 53.45 | 0.38% | 新晋 | -10.64 |
| 601688 | 华泰证券 | 3.00 | 50.97 | 0.36% | 新晋 | -3.30 |
| 合计 | -- | 15.30 | 734.13 | 5.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,025.40 | 14.49 | -7.08 |
| 金融债券 | 2,014.30 | 14.41 | 7.24 |
| 其中：政策性金融债 | 2,014.30 | 14.41 | 7.24 |
| 企业债券 | 791.10 | 5.66 | -20.13 |
| 可转换债券 | 3,255.16 | 23.29 | -6.78 |
| 中期票据 | 4,998.70 | 35.77 | 21.52 |
| 合计 | 13,084.66 | 93.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200013 | 20附息国债13 | 20.00 | 2025.40 | 14.49 |
| 200212 | 20国开12 | 10.00 | 1013.70 | 7.25 |
| 102002066 | 20汇金MTN010A | 10.00 | 1010.40 | 7.23 |
| 102100967 | 21电网MTN003 | 10.00 | 1003.50 | 7.18 |
| 101800823 | 18广州地铁MTN004 | 10.00 | 1003.00 | 7.18 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.70% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.40% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年--3年 | 0.10% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 447.28 |
| 本期利润(万元) | 377.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0335 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,975.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.203 |