近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2021年 | 2020年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.14 | -13.19 | 5.35 | -6.42 | -17.10 | 48.52 | -- |
| 基准收益率②% | 0.84 | -5.10 | 2.68 | -1.04 | -2.76 | 27.38 | -- |
| ① — ② | -3.98 | -8.09 | 2.67 | -5.38 | -14.34 | 21.14 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 27,743.91 | 69.27 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 578.40 | 1.44 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 53.95 | 0.13 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,571.09 | 3.92 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.23 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 445.62 | 1.11 | -- | -- |
| 金融业 | 1,663.19 | 4.15 | -- | -- |
| 房地产业 | 859.65 | 2.15 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 10.39 | 0.03 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.92 | 0.00 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.47 | 0.00 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 573.50 | 1.43 | -- | -- |
| 合计 | 33,501.32 | 83.63 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 26.50 | 1,303.80 | 3.26% | 新晋 | 1.79 |
| 601677 | 明泰铝业 | 28.58 | 1,260.26 | 3.15% | 新晋 | -2.83 |
| 688599 | 天合光能 | 15.02 | 1,185.15 | 2.96% | 0.39 | -2.04 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.51 | 1,144.95 | 2.86% | 新晋 | -5.78 |
| 002821 | 凯莱英 | 2.50 | 1,087.50 | 2.72% | 0.38 | -17.44 |
| 688097 | 博众精工 | 22.60 | 1,054.32 | 2.63% | 0.36 | -1.98 |
| 600029 | 南方航空 | 153.43 | 1,044.82 | 2.61% | 新晋 | -6.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.50 | 1,027.05 | 2.56% | 新晋 | 0.51 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 37.00 | 1,017.87 | 2.54% | 新晋 | -14.75 |
| 000333 | 美的集团 | 13.30 | 981.67 | 2.45% | 新晋 | 2.51 |
| 合计 | -- | 303.94 | 11,107.39 | 27.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.75% |
| 半年--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,209.08 |
| 本期利润(万元) | -1,363.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0382 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,051.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2312 |