近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2021年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.93 | 1.50 | 1.65 | 0.18 | 6.39 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.10 | 0.56 | 1.31 | 0.25 | 2.56 | -- | -- |
| ① — ② | 1.83 | 0.94 | 0.34 | -0.07 | 3.83 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*70%+一年定期存款税后利率*20%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,192.61 | 13.85 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62.56 | 0.14 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 531.27 | 1.19 | -- | -- |
| 金融业 | 542.76 | 1.21 | -- | -- |
| 房地产业 | 218.20 | 0.49 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 135.18 | 0.30 | -- | -- |
| 合计 | 7,682.58 | 17.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600690 | 海尔智家 | 7.00 | 209.23 | 0.47% | 0.02 | -6.04 |
| 600887 | 伊利股份 | 5.00 | 207.30 | 0.46% | -0.05 | -11.76 |
| 600036 | 招商银行 | 4.10 | 199.71 | 0.45% | -0.15 | -2.47 |
| 603816 | 顾家家居 | 2.50 | 192.90 | 0.43% | 新晋 | -2.25 |
| 601318 | 中国平安 | 3.82 | 192.57 | 0.43% | 新晋 | 2.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.09 | 184.50 | 0.41% | -0.06 | 0.51 |
| 000887 | 中鼎股份 | 8.00 | 174.48 | 0.39% | 新晋 | -4.41 |
| 000733 | 振华科技 | 1.40 | 173.99 | 0.39% | 新晋 | -10.02 |
| 002048 | 宁波华翔 | 8.00 | 173.04 | 0.39% | -0.11 | -9.26 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.00 | 158.04 | 0.35% | 新晋 | -18.05 |
| 合计 | -- | 42.91 | 1,865.76 | 4.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 10,063.50 | 22.51 | 10.89 |
| 其中：政策性金融债 | 10,063.50 | 22.51 | 10.89 |
| 企业债券 | 8,126.00 | 18.18 | -5.24 |
| 可转换债券 | 3,220.25 | 7.20 | -2.83 |
| 中期票据 | 21,758.05 | 48.67 | 0.47 |
| 合计 | 43,167.80 | 96.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210218 | 21国开18 | 30.00 | 3013.80 | 6.74 |
| 210203 | 21国开03 | 20.00 | 2042.20 | 4.57 |
| 101900066 | 19招商局MTN001 | 20.00 | 2039.20 | 4.56 |
| 210208 | 21国开08 | 20.00 | 2006.20 | 4.49 |
| 102000353 | 20长电(疫情防控债)MTN001 | 20.00 | 2003.80 | 4.48 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 131.34 |
| 本期利润(万元) | 348.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0301 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,743.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0667 |