近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1103元 | 日增长率%： | -1.03 | 今年以来收益率%： | 7.91(排名:198/967) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-07-06 | 资产净值(亿元)： | 2.59(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蒙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.63 | 1.63 | -2.72 | -1.83 | 1.55 | -17.98 | -25.67 | -35.00 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -2.13 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -2.38 | -2.43 | -2.88 | -1.53 | -7.33 | -19.36 | -27.47 | -32.87 |
| ① — ③ | -1.18 | -3.97 | -4.71 | -4.52 | -6.68 | -10.53 | -17.42 | -- |
| 同类排名 | 5831/8449 | 5806/8355 | 6038/8198 | 7271/8354 | 5865/7885 | 5311/7008 | 5006/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.01 | 1.44 | 3.41 | 4.15 | 4.87 | -22.86 | -36.09 |
| 基准收益率②% | -0.88 | 13.04 | -1.35 | 2.94 | 13.80 | -8.24 | -16.90 |
| ① — ② | -3.13 | -11.60 | 4.76 | 1.21 | -8.93 | -14.62 | -19.19 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+中国债券总指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈梁 | 2021/02/18 | 4年1月15天 | -54.05 | 陈梁先生，经济学硕士，曾任大连实德集团市场专员、华夏基金管理有限公司行业研究员、中信产业投资基金管理有限公司高级研究员、中邮创业基金管理有限公司研究部副总经理。2014年7月24日至2019年1月9日任中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月13日任中邮核心主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月5日至2017年5月5日任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2016年6月17日任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2020年9月30日任中邮稳健合赢债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月16日至2021年4月2日任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月3日至2024年4月18日任中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月11日至2024年5月17日任中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月18日任中邮核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至2022年11月23日任中邮睿丰增强债券型证券投资基金基金经理。2021年11月22日任中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 马姝丽 | 2022/09/01 | 2年7月4天 | -33.70 | 马姝丽，女，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员。中邮创业基金管理股份有限公司中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理助理。2022年9月1日任中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日任中邮价值精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨欢 | 2019/01/09 | 2021/03/01 | 2年1月23天 | 97.86 |
| 纪云飞 | 2017/01/09 | 2019/01/09 | 2年 | -25.76 |
| 刘涛 | 2015/02/13 | 2017/06/30 | 2年4月17天 | -5.26 |
| 陈钢 | 2013/05/27 | 2015/03/06 | 1年9月10天 | 44.79 |
| 厉建超 | 2011/11/11 | 2014/01/28 | 2年2月17天 | -7.32 |
| 王丽萍 | 2010/05/12 | 2012/05/04 | 1年11月23天 | -19.48 |
| 王海涛 | 2008/09/13 | 2010/05/26 | 1年8月13天 | 59.56 |
| 许炜 | 2006/09/28 | 2008/09/13 | 1年11月15天 | 61.17 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 77281 | 78655 | 79861 | 81589 | |
| 户均持有份额(万) | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | |
| 机构持有比例(%) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 个人持有比例(%) | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 7,391.60 | 8.26 | -- | 3.86 |
| 制造业 | 18,755.58 | 20.96 | -- | -25.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,676.57 | 17.52 | -- | 14.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,183.00 | 23.67 | -- | 21.34 |
| 金融业 | 21,083.40 | 23.56 | -- | 16.73 |
| 合计 | 84,090.15 | 93.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601985 | 中国核电 | 720.00 | 7,509.60 | 8.39% | 0.44 | -2.23 |
| 601088 | 中国神华 | 170.00 | 7,391.60 | 8.26% | 0.03 | 9.79 |
| 601398 | 工商银行 | 1,020.00 | 7,058.40 | 7.89% | 新晋 | 0.15 |
| 601939 | 建设银行 | 800.00 | 7,032.00 | 7.86% | 新晋 | 4.68 |
| 601328 | 交通银行 | 900.00 | 6,993.00 | 7.81% | 新晋 | 6.29 |
| 000429 | 粤高速A | 420.00 | 6,174.00 | 6.90% | 2.13 | -6.77 |
| 001965 | 招商公路 | 420.00 | 5,859.00 | 6.55% | 1.01 | -6.35 |
| 600012 | 皖通高速 | 300.00 | 5,295.00 | 5.92% | 新晋 | -1.36 |
| 600900 | 长江电力 | 160.00 | 4,728.00 | 5.28% | 新晋 | 3.61 |
| 600350 | 山东高速 | 375.00 | 3,855.00 | 4.31% | 新晋 | 2.13 |
| 合计 | -- | 5,285.00 | 61,895.60 | 69.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏智胜新锐股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (018729)华夏智胜新锐股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,80%-95%的基金资产投资于股票,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,129.22 |
| 本期利润(万元) | -3,866.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0414 |
| 期末基金资产净值(万元) | 89,498.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9708 |
