基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.15 -3.19 -25.17 -2.35 -22.86 -36.09 -5.07
基准收益率②% 2.94 -5.34 -3.03 -3.75 -8.24 -16.90 -2.86
① — ② 1.21 2.15 -22.14 1.40 -14.62 -19.19 -2.21
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中国债券总指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈梁 2021/02/18 3年2月8天 -51.89 陈梁先生，经济学硕士，曾任大连实德集团市场专员、华夏基金管理有限公司行业研究员、中信产业投资基金管理有限公司高级研究员、中邮创业基金管理有限公司研究部副总经理。2014年7月24日至2019年1月9日任中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月13日任中邮核心主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月5日至2017年5月5日任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2016年6月17日任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2020年9月30日任中邮稳健合赢债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月16日至2021年4月2日任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月3日至2024年4月18日任中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月11日任中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月18日任中邮核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至2022年11月23日任中邮睿丰增强债券型证券投资基金基金经理。2021年11月22日任中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理。
马姝丽 2022/09/01 1年7月25天 -30.59 马姝丽，女，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员。中邮创业基金管理股份有限公司中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理助理。2022年9月1日任中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日任中邮价值精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨欢 2019/01/09 2021/03/01 2年1月23天 97.86
纪云飞 2017/01/09 2019/01/09 2年 -25.76
刘涛 2015/02/13 2017/06/30 2年4月17天 -5.26
陈钢 2013/05/27 2015/03/06 1年9月10天 44.79
厉建超 2011/11/11 2014/01/28 2年2月17天 -7.32
王丽萍 2010/05/12 2012/05/04 1年11月23天 -19.48
王海涛 2008/09/13 2010/05/26 1年8月13天 59.56
许炜 2006/09/28 2008/09/13 1年11月15天 61.17

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,978.21 3.22 -- 0.25
采矿业 49,087.14 53.01 -- 46.47
制造业 8,278.36 8.94 -- -37.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,209.06 6.71 -- 3.14
批发和零售业 506.70 0.55 -- -1.37
交通运输、仓储和邮政业 7,763.96 8.38 -- 5.92
信息传输、软件和信息技术服务业 4,759.20 5.14 -- 0.29
水利、环境和公共设施管理业 1,135.60 1.23 -- 0.66
教育 1,194.80 1.29 -- -0.04
合计 81,913.03 88.47 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601918 新集能源 790.00 6,880.90 7.43% 新晋 13.37
601899 紫金矿业 375.00 6,307.50 6.81% 1.59 15.99
601225 陕西煤业 220.00 5,519.80 5.96% 0.82 -3.67
601088 中国神华 128.00 5,003.52 5.40% 0.32 2.58
600941 中国移动 45.00 4,759.20 5.14% -0.20 -0.44
600188 兖矿能源 200.00 4,758.00 5.14% 0.38 -3.91
600938 中国海油 160.00 4,676.80 5.05% 新晋 6.46
601898 中煤能源 408.00 4,667.52 5.04% 新晋 0.97
600256 广汇能源 500.00 3,720.00 4.02% -0.97 -6.29
001965 招商公路 285.00 3,220.52 3.48% 新晋 2.42
合计 -- 3,111.00 49,513.76 53.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,413.29
本期利润(万元) 3,685.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0382
期末基金资产净值(万元) 92,593.66
期末基金份额净值(元) 0.9641