近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.26 | 0.98 | 0.00 | 1.44 | 4.26 | 5.85 | 1.48 |
| 基准收益率②% | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 1.64 | 1.66 | 1.69 |
| ① — ② | -0.66 | 0.58 | -0.40 | 1.03 | 2.62 | 4.19 | -0.21 |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张悦 | 2020/11/03 | 5年1月 | 18.68 | 张悦女士，硕士研究生。就职于渣打银行（中国）股份有限公司审核与清算岗、民生证券股份有限公司固定收益投资交易部担任投资经理、光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资二部担任投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部从事投资研究工作。中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月3日任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2020年11月3日至2022年6月23日任中邮纯债聚利债券型证券投资基金基金经理.2020年11月3日任中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2020年11月3日任中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理.2021年1月29日任中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月29日任中邮纯债丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年9月7日至2022年11月23日任中邮睿丰增强债券型证券投资基金基金经理。2021年9月14日任中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月21日任中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。 |
中邮定开债券A中邮定开债券C中邮定开债券E基金总份额
中邮定开债券A中邮定开债券C中邮定开债券E合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 660 | 729 | 812 | 639 | |
| 户均持有份额(万) | 2.18 | 2.55 | 2.50 | 2.30 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,061.45 | 3.00 | 0.34 |
| 企业债券 | 24,995.06 | 70.71 | 5.94 |
| 短期融资券 | 1,000.94 | 2.83 | -- |
| 中期票据 | 19,406.16 | 54.90 | -9.44 |
| 其他债券 | 1,005.88 | 2.85 | -2.35 |
| 合计 | 47,469.49 | 134.29 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2380144 | 23汴微02 | 20.00 | 2106.28 | 5.96 |
| 2280419 | 22邯郸建投债 | 20.00 | 2096.64 | 5.93 |
| 102381029 | 23鲲泰建设MTN001 | 20.00 | 2051.80 | 5.80 |
| 102400678 | 24邢台交建MTN002 | 20.00 | 2051.30 | 5.80 |
| 102485187 | 24淮南产业MTN001A | 20.00 | 2045.92 | 5.79 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.23 |
| 本期利润(万元) | -3.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,425.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.134 |
- 中邮核心优选混合A
- 中邮核心优选混合C
- 中邮核心成长混合A
- 中邮核心成长混合C
- 中邮核心优势灵活配置混合A
- 中邮核心优势灵活配置混合C
- 中邮核心混合A
- 中邮核心混合C
- 中邮中小盘灵活配置混合A
- 中邮中小盘灵活配置混合C
- 中邮战略新兴产业混合A
- 中邮战略新兴产业混合C
- 中邮稳定收益债券A
- 中邮稳定收益债券C
- 中邮定开债券A
- 中邮定开债券C
- 中邮定开债券E
- 中邮核心竞争力混合
- 中邮货币A
- 中邮货币B
- 中邮货币C
- 中邮多策略灵活配置混合
- 中邮现金驿站货币A
- 中邮现金驿站货币B
- 中邮现金驿站货币C
- 中邮现金驿站货币E
- 中邮核心科技创新混合
- 中邮稳健添利混合
- 中邮信息产业灵活配置混合A
- 中邮信息产业灵活配置混合C
- 中邮趋势精选混合A
- 中邮趋势精选混合C
- 中邮乐享收益混合A
- 中邮乐享收益混合C
- 中邮创新优势混合
- 中邮新思路灵活配置混合A
- 中邮新思路灵活配置混合C
- 中邮风格轮动混合
- 中邮绝对收益定开混合
- 中邮低碳经济混合
- 中邮睿信增强债券
- 中邮消费升级灵活配置混合A
- 中邮消费升级灵活配置混合C
- 中邮景泰混合A
- 中邮景泰混合C
- 中邮军民融合灵活配置混合A
- 中邮军民融合灵活配置混合C
- 中邮纯债恒利A
- 中邮纯债恒利C
- 中邮未来新蓝筹混合
- 中邮健康文娱灵活配置混合A
- 中邮健康文娱灵活配置混合C
- 中邮纯债汇利三个月定开债券
- 中邮沪港深精选混合A
- 中邮沪港深精选混合C
- 中邮中债-1-3年久央20债指数A
- 中邮中债-1-3年久央20债指数C
- 中邮纯债裕利三个月定开债
- 中邮纯债优选一年定开债A
- 中邮纯债优选一年定开债C
- 中邮研究精选混合
- 中邮中证500指数A
- 中邮中证500指数C
- 中邮科技创新精选混合A
- 中邮科技创新精选混合C
- 中邮纯债聚利债券A
- 中邮纯债聚利债券C
- 中邮优享一年定开混合A
- 中邮优享一年定开混合C
- 中邮淳悦39个月定开债A
- 中邮淳悦39个月定开债C
- 中邮价值精选混合A
- 中邮价值精选混合C
- 中邮瑞享两年定开混合A
- 中邮瑞享两年定开混合C
- 中邮纯债丰利债券A
- 中邮纯债丰利债券C
- 中邮纯债丰利债券E
- 中邮淳享66个月定开债
- 中邮未来成长混合A
- 中邮未来成长混合C
- 中邮中债1-5年政金债A
- 中邮中债1-5年政金债C
- 中邮悦享6个月持有混合A
- 中邮悦享6个月持有混合C
- 中邮鑫享30天滚动持有短债A
- 中邮鑫享30天滚动持有短债C
- 中邮鑫溢中短债债券A
- 中邮鑫溢中短债债券C
- 中邮兴荣价值一年持有混合
- 中邮能源革新混合A
- 中邮能源革新混合C
- 中邮睿泽一年持有债A
- 中邮睿泽一年持有债C
- 中邮尊佑一年定开债
- 中邮专精特新一年持有混合A
- 中邮专精特新一年持有混合C
- 中邮医药健康混合A
- 中邮医药健康混合C
- 中邮中证同业存单AAA指数
- 中邮先进制造混合A
- 中邮先进制造混合C
- 中邮新锐量化选股混合A
- 中邮新锐量化选股混合C