近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.128元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:236/392) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-11-04 | 资产净值(亿元)： | 0.21(2024-12-30) | 基金经理： | 张悦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.53 | 0.00 | 1.62 | 0.18 | 3.01 | 8.14 | 11.24 | 75.08 |
| 全债指数 ②% | -0.04 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | 4.96 | 11.21 | 15.03 | 70.90 |
| 同类平均 ③% | 0.38 | 0.27 | 2.06 | 0.39 | 3.56 | 7.41 | 10.79 | -- |
| ① — ② | 0.57 | 0.87 | -0.73 | 0.61 | -1.94 | -3.07 | -3.79 | 4.18 |
| ① — ③ | 0.15 | -0.27 | -0.44 | -0.22 | -0.55 | 0.73 | 0.45 | -- |
| 同类排名 | 95/408 | 234/392 | 255/386 | 236/392 | 240/378 | 143/348 | 154/325 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.44 | -0.18 | 1.65 | 1.30 | 4.26 | 5.85 | 1.48 |
| 基准收益率②% | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 1.64 | 1.66 | 1.69 |
| ① — ② | 1.03 | -0.59 | 1.25 | 0.89 | 2.62 | 4.19 | -0.21 |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张悦 | 2020/11/03 | 4年5月5天 | 17.43 | 张悦女士，硕士研究生。就职于渣打银行（中国）股份有限公司审核与清算岗、民生证券股份有限公司固定收益投资交易部担任投资经理、光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资二部担任投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部从事投资研究工作。中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月3日任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2020年11月3日至2022年6月23日任中邮纯债聚利债券型证券投资基金基金经理.2020年11月3日任中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2020年11月3日任中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理.2021年1月29日任中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月29日任中邮纯债丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年9月7日至2022年11月23日任中邮睿丰增强债券型证券投资基金基金经理。2021年9月14日任中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月21日任中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 729 | 812 | 639 | 660 | |
| 户均持有份额(万) | 2.55 | 2.50 | 2.30 | 2.27 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 6,315.71 | 12.63 | -8.81 |
| 企业债券 | 34,467.05 | 68.91 | 2.84 |
| 中期票据 | 22,818.02 | 45.62 | 9.33 |
| 合计 | 63,600.78 | 127.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2280419 | 22邯郸建投债 | 20.00 | 2151.68 | 4.30 |
| 2220017 | 22西安银行二级01 | 20.00 | 2139.38 | 4.28 |
| 102382500 | 23驻马店投MTN002 | 20.00 | 2118.02 | 4.23 |
| 152835 | 21鄂科01 | 20.00 | 2113.15 | 4.22 |
| 102382486 | 23三门峡MTN003 | 20.00 | 2104.10 | 4.21 |
| 基金名称 | 中邮定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000271)中邮定开债券A (019627)中邮定开债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证和可转债等，也不参与一级市场的新股申购、增发新股和可转债申购。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008801618 |
| 传真 | 010-82295160-121 |
| 网址 | www.postfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-06-08 | 0.10 |
| 2022-12-01 | 0.20 |
| 2022-06-09 | 0.17 |
| 2022-02-17 | 0.20 |
| 2021-06-20 | 0.15 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13.78 |
| 本期利润(万元) | 30.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,094.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.126 |
