近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王高 | 2025/12/25 | 5月4天 | -11.64 | 王高，男，中国籍，10年证券从业经历，工程硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司投资经理助理、量化投资部量化分析师、基金经理助理。现担任中邮创业基金管理股份有限公司基金经理。自2020年7月8日至2022年3月4日，担任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月8日至2023年4月7日，担任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月8日起，担任中邮中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日至2023年9月11日，担任中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年2月18日至2024年4月19日，担任中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月1日起至2025年4月1日，担任中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起，担任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任中邮核心优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任中邮新锐量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任中邮北证50成份指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 354.55 | 10.21 | -- | -4.95 |
| 批发和零售业 | 8.97 | 0.26 | -- | -0.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.35 | 0.27 | -- | -2.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 48.81 | 1.41 | -- | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.03 | 0.29 | -- | -0.13 |
| 合计 | 431.71 | 12.44 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920541 | 铁大科技 | 0.84 | 10.94 | 0.31% | 新晋 | -11.72 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 0.65 | 10.31 | 0.30% | 新晋 | -11.14 |
| 920017 | 星昊医药 | 0.61 | 10.22 | 0.29% | 新晋 | -6.60 |
| 920693 | 阿为特 | 0.38 | 10.11 | 0.29% | 新晋 | -7.40 |
| 920751 | 惠同新材 | 0.48 | 10.04 | 0.29% | 新晋 | -1.53 |
| 合计 | -- | 2.96 | 51.62 | 1.48% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920394 | 民士达 | 3.50 | 162.40 | 4.68% | 新晋 | -5.42 |
| 920978 | 开特股份 | 5.70 | 155.84 | 4.49% | 新晋 | -18.84 |
| 920640 | 富士达 | 4.50 | 154.58 | 4.45% | 新晋 | -12.44 |
| 920946 | 森萱医药 | 15.42 | 146.64 | 4.22% | 新晋 | -5.78 |
| 920491 | 奥迪威 | 6.30 | 142.44 | 4.10% | 新晋 | 0.51 |
| 920185 | 贝特瑞 | 4.90 | 142.44 | 4.10% | 新晋 | -18.45 |
| 920735 | 德源药业 | 4.62 | 142.07 | 4.09% | 新晋 | -8.46 |
| 920819 | 颖泰生物 | 39.50 | 141.02 | 4.06% | 新晋 | -17.78 |
| 920261 | 一诺威 | 10.00 | 139.50 | 4.02% | 新晋 | -9.68 |
| 920239 | 长虹能源 | 4.75 | 139.08 | 4.00% | 新晋 | -13.75 |
| 合计 | -- | 99.19 | 1,466.01 | 42.21% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.02 |
| 本期利润(万元) | -139.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0806 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,402.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8893 |