基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.50 14.53 6.31 19.56 50.93 -1.26 -19.30
基准收益率②% -2.32 6.89 4.47 7.68 19.23 9.63 -4.98
① — ② 2.82 7.64 1.84 11.88 31.70 -10.89 -14.32
业绩比较基准 中证军工指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中邮军民融合灵活配置混合A中邮军民融合灵活配置混合C基金总份额

中邮军民融合灵活配置混合A中邮军民融合灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)38602412564523653771
户均持有份额(万)0.990.860.590.57
机构持有比例(%)62.8641.3511.6113.25
个人持有比例(%)37.1458.6588.3986.75

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,192.96 1.96 -- -2.84
制造业 92,885.53 83.07 -- 35.43
批发和零售业 4,986.50 4.46 -- 2.95
信息传输、软件和信息技术服务业 4,102.80 3.67 -- -0.93
合计 104,167.79 93.16 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 120.00 5,767.20 5.16% 3.12 -1.94
300900 广联航空 80.00 3,088.00 2.76% 新晋 30.32
301005 超捷股份 16.00 2,645.60 2.37% 新晋 26.67
000065 北方国际 180.00 2,619.00 2.34% 新晋 -9.01
688081 兴图新科 64.00 2,615.04 2.34% 新晋 33.91
688270 臻镭科技 17.50 2,594.38 2.32% 新晋 1.95
600184 光电股份 140.00 2,577.40 2.30% 新晋 35.68
301571 国科天成 40.00 2,527.60 2.26% 0.30 -2.28
300775 三角防务 66.00 2,454.54 2.20% 新晋 -14.20
600316 洪都航空 60.00 2,374.80 2.12% 新晋 -4.96
合计 -- 783.50 29,263.56 26.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--12月0.50%
12月--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,456.25
本期利润(万元) 1,765.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0531
期末基金资产净值(万元) 71,105.39
期末基金份额净值(元) 2.3369