基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.49 -2.08 -7.20 -6.00 -19.30 -24.87 42.26
基准收益率②% 8.62 -0.67 -2.63 -2.10 -4.98 -14.28 11.61
① — ② 0.87 -1.41 -4.57 -3.90 -14.32 -10.59 30.65
业绩比较基准 中证军工指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王高 2023/12/11 11月9天 3.61 王高，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任中邮创业基金管理股份有限公司量化投资部量化分析师。现担任中邮创业基金管理股份有限公司基金经理助理。2020年7月8日任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日至2023年4月7日任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日至2022年3月4日任中邮中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2021年2月18日至2024年4月19日任中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月18日至2023年9月11日任中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月1日任中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月11日任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
国晓雯 2022/03/23 2023/12/11 1年8月19天 -22.45
郑玲 2020/07/24 2022/04/01 1年8月8天 53.62
陈梁 2020/03/16 2021/04/02 1年17天 54.97
刘田 2017/04/01 2020/03/16 2年11月15天 -4.35

中邮军民融合灵活配置混合A中邮军民融合灵活配置混合C基金总份额

中邮军民融合灵活配置混合A中邮军民融合灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)53771598796885874854
户均持有份额(万)0.570.600.590.64
机构持有比例(%)13.2518.5221.4833.04
个人持有比例(%)86.7581.4878.5266.96

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 39,035.14 86.58 -- 39.47
信息传输、软件和信息技术服务业 3,586.48 7.95 -- 3.44
合计 42,621.62 94.53 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000768 中航西飞 101.00 2,787.62 6.18% -0.68 -5.53
600893 航发动力 67.00 2,766.43 6.14% 0.13 1.19
600150 中国船舶 65.00 2,715.05 6.02% -0.21 -7.49
600760 中航沈飞 55.01 2,569.48 5.70% -0.71 6.00
002179 中航光电 53.01 2,308.01 5.12% 0.78 -5.61
300699 光威复材 66.76 2,197.74 4.87% 新晋 4.55
600435 北方导航 170.00 1,854.70 4.11% 0.96 -3.83
000519 中兵红箭 120.00 1,766.40 3.92% 新晋 -1.28
600482 中国动力 66.00 1,591.26 3.53% 新晋 4.77
601989 中国重工 280.00 1,540.00 3.42% 新晋 -3.41
合计 -- 1,043.78 22,096.69 49.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--12月0.50%
12月--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,988.18
本期利润(万元) 3,832.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1297
期末基金资产净值(万元) 45,085.09
期末基金份额净值(元) 1.5523